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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 704.00 | 1.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 327.00 | 106 041.00 | 22 286.00 | 128 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 355.00 | 239 869.00 | 48 485.00 | 288 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 820.00 | 349 614.00 | 409 205.00 | 758 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BT Marchandises | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 341.00 | 20 723.00 | 86 618.00 | 107 341.00 |
BZ Autres créances | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CF Disponibilités | 419 088.00 | | 419 088.00 | 419 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 212.00 | 20 723.00 | 551 489.00 | 572 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 032.00 | 370 337.00 | 960 695.00 | 1 331 032.00 |
CU Autres participations | 87 614.00 | | 87 614.00 | 87 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 347 457.00 | 273 802.00 | | 347 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 054.00 | 143 655.00 | | 165 054.00 |
DL TOTAL (I) | 545 512.00 | 450 457.00 | | 545 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 122.00 | 169 156.00 | | 136 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 696.00 | 150 742.00 | | 151 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 444.00 | 78 929.00 | | 73 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 860.00 | 44 343.00 | | 53 860.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 183.00 | 443 230.00 | | 415 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 695.00 | 893 688.00 | | 960 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 429.00 | 307 368.00 | | 312 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 281.00 | | 23 339.00 | 752 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 800.00 | 758 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 800.00 | 420 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 975.00 | | 22 211.00 | 414 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 159.00 | | 1 128.00 | 88 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 646.00 | 28 769.00 | 16 800.00 | 337 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 646.00 | 28 769.00 | 16 800.00 | 337 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 186.00 | | 463.00 | 21 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 186.00 | | 463.00 | 21 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 444.00 | 73 444.00 | | 73 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 498.00 | 22 498.00 | | 22 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 041.00 | 33 041.00 | | 33 041.00 |
VB T. V. A. | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 041.00 | 33 288.00 | 102 754.00 | 136 041.00 |
VI Groupe et associés | 151 696.00 | 151 696.00 | | 151 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 183.00 | 312 429.00 | 102 754.00 | 415 183.00 |