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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 704.00 | 1.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 911.00 | 120 267.00 | 18 643.00 | 138 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 734.00 | 253 347.00 | 36 387.00 | 289 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 833.00 | 377 318.00 | 518 515.00 | 895 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
BT Marchandises | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 752.00 | 19 528.00 | 121 224.00 | 140 752.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 361 875.00 | | 361 875.00 | 361 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 426.00 | 19 528.00 | 529 898.00 | 549 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 259.00 | 396 846.00 | 1 048 412.00 | 1 445 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23.00 | | | 23.00 |
CU Autres participations | 212 664.00 | | 212 664.00 | 212 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 422 512.00 | 347 457.00 | | 422 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 742.00 | 165 054.00 | | 180 742.00 |
DL TOTAL (I) | 636 254.00 | 545 512.00 | | 636 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 815.00 | 136 122.00 | | 102 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 230.00 | 151 696.00 | | 156 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 923.00 | | | 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 175.00 | 73 444.00 | | 66 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 955.00 | 53 860.00 | | 85 955.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 158.00 | 415 183.00 | | 412 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 412.00 | 960 695.00 | | 1 048 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 966.00 | 312 429.00 | | 342 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 820.00 | | 137 013.00 | 758 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 895 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 386.00 | | 11 963.00 | 420 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 287.00 | | 125 050.00 | 89 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 614.00 | 27 704.00 | | 349 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 614.00 | 27 704.00 | | 349 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 723.00 | | 1 195.00 | 20 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 723.00 | | 1 195.00 | 20 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 723.00 | | 1 195.00 | 20 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 175.00 | 66 175.00 | | 66 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 520.00 | 30 520.00 | | 30 520.00 |
VB T. V. A. | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 754.00 | 33 562.00 | 69 192.00 | 102 754.00 |
VI Groupe et associés | 156 230.00 | 156 230.00 | | 156 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 288.00 | | | 33 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 211.00 | 152 211.00 | | 152 211.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 235.00 | 342 043.00 | 69 192.00 | 411 235.00 |