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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 147.00 | | 249 147.00 | 249 147.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 704.00 | 1.00 | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 612.00 | 92 322.00 | 30 290.00 | 122 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 659.00 | 241 620.00 | 47 039.00 | 288 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 281.00 | 337 646.00 | 414 635.00 | 752 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
BT Marchandises | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 735.00 | 21 186.00 | 106 549.00 | 127 735.00 |
BZ Autres créances | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CF Disponibilités | 316 455.00 | | 316 455.00 | 316 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 238.00 | 21 186.00 | 479 053.00 | 500 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 519.00 | 358 832.00 | 893 688.00 | 1 252 519.00 |
CU Autres participations | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 802.00 | 200 629.00 | | 273 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 655.00 | 123 173.00 | | 143 655.00 |
DL TOTAL (I) | 450 457.00 | 356 802.00 | | 450 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 156.00 | 174 474.00 | | 169 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 742.00 | 229 966.00 | | 150 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 65 138.00 | | 78 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 50 334.00 | | 44 343.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 230.00 | 519 912.00 | | 443 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 688.00 | 876 714.00 | | 893 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 368.00 | 373 510.00 | | 307 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 083.00 | | 30 364.00 | 736 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 167.00 | 752 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 167.00 | 414 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 147.00 | | | 249 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 130.00 | | 29 012.00 | 400 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 807.00 | | 1 352.00 | 86 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 177.00 | 29 931.00 | 11 461.00 | 319 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 177.00 | 29 931.00 | 11 461.00 | 319 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 165.00 | 2 532.00 | 2 512.00 | 21 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 165.00 | 2 532.00 | 2 512.00 | 21 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 165.00 | 2 532.00 | 2 512.00 | 21 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 532.00 | 2 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 929.00 | 78 929.00 | | 78 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 056.00 | 19 056.00 | | 19 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 93 718.00 | 93 718.00 | | 93 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 017.00 | 34 017.00 | | 34 017.00 |
VB T. V. A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 237.00 | 33 195.00 | 133 590.00 | 169 237.00 |
VI Groupe et associés | 150 742.00 | 150 742.00 | | 150 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 735.00 | 139 735.00 | | 139 735.00 |
VW T.V.A. | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 410.00 | 307 368.00 | 133 590.00 | 443 410.00 |