| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 474.00 | 1 176.00 | 3 297.00 | 4 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 303.00 | 122 392.00 | 12 911.00 | 135 303.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 866.00 | | 33 866.00 | 33 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 771.00 | 123 568.00 | 130 203.00 | 253 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 744.00 | | 102 744.00 | 102 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 020.00 | 6 033.00 | 332 987.00 | 339 020.00 |
BZ Autres créances | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
CF Disponibilités | 220 307.00 | | 220 307.00 | 220 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | 3 216.00 | 3 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 056.00 | 6 033.00 | 813 023.00 | 819 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 827.00 | 129 601.00 | 943 226.00 | 1 072 827.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 174 105.00 | 168 675.00 | | 174 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 853.00 | 190 430.00 | | 191 853.00 |
DL TOTAL (I) | 500 113.00 | 493 260.00 | | 500 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 912.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 451.00 | 59 502.00 | | 80 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 496.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 792.00 | 133 817.00 | | 184 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 065.00 | 131 181.00 | | 153 065.00 |
EA Autres dettes | 10 170.00 | 4 780.00 | | 10 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 635.00 | 13 654.00 | | 14 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 113.00 | 357 342.00 | | 443 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 226.00 | 850 602.00 | | 943 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 345 695.00 | | 2 345 695.00 | 2 345 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 345 695.00 | | 2 345 695.00 | 2 345 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 371 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 656.00 | |
GE Autres charges | | | 3 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 005.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | 6 429.00 | | 2 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | 7 929.00 | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 459.00 | 1 040.00 | | 5 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 459.00 | 1 040.00 | | 5 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 529.00 | 6 889.00 | | -2 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 241.00 | 76 210.00 | | 77 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 425 528.00 | 1 968 013.00 | | 2 425 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 675.00 | 1 777 583.00 | | 2 233 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 853.00 | 190 430.00 | | 191 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 639.00 | 11 260.00 | | 12 639.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 996.00 | | 7 696.00 | 255 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252.00 | 41 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 921.00 | 253 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 937.00 | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 732.00 | 139 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 812.00 | | 7 696.00 | 140 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 834.00 | | | 41 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 908.00 | 6 329.00 | 9 669.00 | 126 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 970.00 | 6 329.00 | 8 732.00 | 125 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 202.00 | 4 656.00 | 2 825.00 | 4 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 202.00 | 4 656.00 | 2 825.00 | 4 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 202.00 | 4 656.00 | 2 825.00 | 4 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 656.00 | 2 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 792.00 | 184 792.00 | | 184 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 557.00 | 48 557.00 | | 48 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 866.00 | | | 33 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 327 785.00 | | | 327 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
VB T. V. A. | 13 287.00 | | | 13 287.00 |
VC Groupe et associés | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VI Groupe et associés | 80 451.00 | 80 451.00 | | 80 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
VP Divers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 017.00 | 443 960.00 | 40 057.00 | 484 017.00 |
VW T.V.A. | 48 538.00 | 48 538.00 | | 48 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 113.00 | 443 113.00 | | 443 113.00 |