| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 913.00 | 8 171.00 | 7 742.00 | 15 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 750.00 | 103 970.00 | 14 780.00 | 118 750.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 421.00 | 112 141.00 | 136 281.00 | 248 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 377.00 | 17 957.00 | 166 420.00 | 184 377.00 |
BP En cours de production de services | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 174.00 | 6 307.00 | 763 867.00 | 770 174.00 |
BZ Autres créances | 109 466.00 | | 109 466.00 | 109 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 373 459.00 | | 373 459.00 | 373 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 017.00 | 24 264.00 | 1 418 752.00 | 1 443 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 438.00 | 136 405.00 | 1 555 033.00 | 1 691 438.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 274 369.00 | 246 281.00 | | 274 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 154.00 | 213 088.00 | | 313 154.00 |
DL TOTAL (I) | 721 678.00 | 593 524.00 | | 721 678.00 |
DP Provisions pour risques | 50 107.00 | 13 624.00 | | 50 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 107.00 | 13 624.00 | | 50 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 404.00 | 7 167.00 | | 2 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 696.00 | 92 789.00 | | 104 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 333.00 | 31 001.00 | | 88 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 007.00 | 215 987.00 | | 246 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 414.00 | 144 562.00 | | 235 414.00 |
EA Autres dettes | 61 230.00 | 17 935.00 | | 61 230.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 164.00 | 23 748.00 | | 45 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 248.00 | 533 189.00 | | 783 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 033.00 | 1 140 337.00 | | 1 555 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 992 737.00 | | 2 992 737.00 | 2 992 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 992 737.00 | | 2 992 737.00 | 2 992 737.00 |
FM Production stockée | | | 845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 483.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 651 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 028.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | 3 745.00 | | 245.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 700.00 | 3 745.00 | | 5 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 10 508.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | 10 508.00 | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | -6 762.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 662.00 | 68 122.00 | | 113 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 879.00 | 2 564 518.00 | | 3 082 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 725.00 | 2 351 430.00 | | 2 769 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 154.00 | 213 088.00 | | 313 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 285.00 | | 12 497.00 | 261 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | 41 346.00 | 63.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63.00 | 25 298.00 | 248 421.00 | 63.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 298.00 | 134 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 463.00 | | 12 497.00 | 147 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 409.00 | | | 41 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 296.00 | 8 920.00 | 23 075.00 | 126 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 296.00 | 8 920.00 | 23 075.00 | 126 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 624.00 | 36 483.00 | | 13 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 957.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 656.00 | 3 622.00 | 1 972.00 | 4 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 656.00 | 21 579.00 | 1 972.00 | 4 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 281.00 | 58 062.00 | 1 972.00 | 18 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 062.00 | 1 238.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 007.00 | 246 007.00 | | 246 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 349.00 | 106 349.00 | | 106 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 308.00 | 71 308.00 | | 71 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 230.00 | 61 230.00 | | 61 230.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 164.00 | 45 164.00 | | 45 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 631.00 | | 33 631.00 | 33 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 746 030.00 | 746 030.00 | | 746 030.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -79.00 | -79.00 | | -79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
VB T. V. A. | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VI Groupe et associés | 104 696.00 | 104 696.00 | | 104 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 3 666.00 | 1 030.00 | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 924 157.00 | 883 306.00 | 40 851.00 | 924 157.00 |
VW T.V.A. | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 915.00 | 694 915.00 | | 694 915.00 |