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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847.00 | 2 569.00 | 4 278.00 | 6 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 106.00 | 113 967.00 | 16 139.00 | 130 106.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 747.00 | | 33 747.00 | 33 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 828.00 | 116 536.00 | 134 292.00 | 250 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 955.00 | | 154 955.00 | 154 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 269.00 | 6 816.00 | 593 453.00 | 600 269.00 |
BZ Autres créances | 101 796.00 | | 101 796.00 | 101 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CF Disponibilités | 153 086.00 | | 153 086.00 | 153 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 386.00 | 6 816.00 | 1 059 570.00 | 1 066 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 214.00 | 123 352.00 | 1 193 862.00 | 1 317 214.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 180 958.00 | 174 105.00 | | 180 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 323.00 | 191 853.00 | | 250 323.00 |
DL TOTAL (I) | 565 436.00 | 500 113.00 | | 565 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 295.00 | 80 451.00 | | 103 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 481.00 | | | 35 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 801.00 | 184 792.00 | | 265 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 291.00 | 153 065.00 | | 161 291.00 |
EA Autres dettes | 11 613.00 | 10 170.00 | | 11 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 075.00 | 14 635.00 | | 39 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 426.00 | 443 113.00 | | 628 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 862.00 | 943 226.00 | | 1 193 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 508 185.00 | | 2 508 185.00 | 2 508 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 508 185.00 | | 2 508 185.00 | 2 508 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 441 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 345.00 | |
GE Autres charges | | | 4 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 211 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 226.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 132.00 | 2 929.00 | | 5 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 132.00 | 2 929.00 | | 5 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 216.00 | 5 459.00 | | 4 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 216.00 | 5 459.00 | | 4 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | -2 529.00 | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 558.00 | 77 241.00 | | 101 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 569 740.00 | 2 425 528.00 | | 2 569 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 319 417.00 | 2 233 675.00 | | 2 319 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 323.00 | 191 853.00 | | 250 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 771.00 | | 12 620.00 | 253 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119.00 | | 41 462.00 | 119.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119.00 | 15 443.00 | 250 828.00 | 119.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 443.00 | 136 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 776.00 | | 12 620.00 | 139 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 581.00 | | | 41 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | -1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 033.00 | 4 345.00 | 3 562.00 | 6 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 033.00 | 4 345.00 | 3 562.00 | 6 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 033.00 | 4 345.00 | 3 562.00 | 6 033.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 345.00 | 3 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 801.00 | 265 801.00 | | 265 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 075.00 | 39 075.00 | | 39 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 747.00 | | | 33 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 590 209.00 | | | 590 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VB T. V. A. | 14 873.00 | | | 14 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 870.00 | 4 704.00 | 7 167.00 | 11 870.00 |
VI Groupe et associés | 103 295.00 | 103 295.00 | | 103 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 282.00 | 706 345.00 | 39 937.00 | 746 282.00 |
VW T.V.A. | 53 782.00 | 53 782.00 | | 53 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 945.00 | 585 778.00 | 7 167.00 | 592 945.00 |