| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 219.00 | 6 023.00 | 8 196.00 | 14 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 244.00 | 120 272.00 | 12 972.00 | 133 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 285.00 | 126 296.00 | 134 989.00 | 261 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 839.00 | | 156 839.00 | 156 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 724.00 | 4 656.00 | 480 068.00 | 484 724.00 |
BZ Autres créances | 120 095.00 | | 120 095.00 | 120 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 078.00 | | 52 078.00 | 52 078.00 |
CF Disponibilités | 193 453.00 | | 193 453.00 | 193 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 010 004.00 | 4 656.00 | 1 005 348.00 | 1 010 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 289.00 | 130 952.00 | 1 140 337.00 | 1 271 289.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 246 281.00 | 180 958.00 | | 246 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 088.00 | 250 323.00 | | 213 088.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 593 524.00 | 565 436.00 | | 593 524.00 |
DP Provisions pour risques | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 167.00 | 11 870.00 | | 7 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 789.00 | 103 295.00 | | 92 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 001.00 | 35 481.00 | | 31 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 987.00 | 265 801.00 | | 215 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 562.00 | 161 291.00 | | 144 562.00 |
EA Autres dettes | 17 935.00 | 11 613.00 | | 17 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 748.00 | 39 075.00 | | 23 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 189.00 | 628 426.00 | | 533 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 337.00 | 1 193 862.00 | | 1 140 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 481 974.00 | | 2 481 974.00 | 2 481 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 974.00 | | 2 481 974.00 | 2 481 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 407 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 089.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 624.00 | |
GE Autres charges | | | 4 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 271 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | 5 132.00 | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | 5 132.00 | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 508.00 | 4 216.00 | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 4 216.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 762.00 | 916.00 | | -6 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 122.00 | 101 558.00 | | 68 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 518.00 | 2 569 740.00 | | 2 564 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 430.00 | 2 319 417.00 | | 2 351 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 088.00 | 250 323.00 | | 213 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 828.00 | | 10 510.00 | 250 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53.00 | | 41 409.00 | 53.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53.00 | | 261 285.00 | 53.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 953.00 | | 10 510.00 | 136 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 462.00 | | | 41 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 536.00 | 9 760.00 | | 116 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 536.00 | 9 760.00 | | 116 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 816.00 | 3 089.00 | 5 249.00 | 6 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 816.00 | 3 089.00 | 5 249.00 | 6 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 816.00 | 16 713.00 | 5 249.00 | 6 816.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 714.00 | 5 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 987.00 | 215 987.00 | | 215 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 962.00 | 60 962.00 | | 60 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 935.00 | 17 935.00 | | 17 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 694.00 | | 33 694.00 | 33 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 476 640.00 | 476 640.00 | | 476 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
VB T. V. A. | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
VC Groupe et associés | 41 760.00 | 41 760.00 | | 41 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 167.00 | 4 763.00 | 2 404.00 | 7 167.00 |
VI Groupe et associés | 92 789.00 | 92 789.00 | | 92 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 204.00 | 73 204.00 | | 73 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 519.00 | 607 634.00 | 39 884.00 | 647 519.00 |
VW T.V.A. | 24 846.00 | 24 846.00 | | 24 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 188.00 | 499 784.00 | 2 404.00 | 502 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |