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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 413.00 | | 72 413.00 | 72 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 427.00 | 11 842.00 | 5 585.00 | 17 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 558.00 | 110 249.00 | 19 308.00 | 129 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 670.00 | 122 092.00 | 155 578.00 | 277 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 903.00 | | 133 903.00 | 133 903.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 102.00 | 4 898.00 | 728 204.00 | 733 102.00 |
BZ Autres créances | 136 528.00 | | 136 528.00 | 136 528.00 |
CF Disponibilités | 363 746.00 | | 363 746.00 | 363 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 305.00 | 4 898.00 | 1 365 407.00 | 1 370 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 975.00 | 126 990.00 | 1 520 985.00 | 1 647 975.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 487 523.00 | 274 369.00 | | 487 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 812.00 | 313 154.00 | | 236 812.00 |
DL TOTAL (I) | 858 490.00 | 721 678.00 | | 858 490.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 107.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 107.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 546.00 | 104 696.00 | | 73 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 88 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 369.00 | 246 007.00 | | 233 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 011.00 | 235 210.00 | | 287 011.00 |
EA Autres dettes | 21 154.00 | 61 230.00 | | 21 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 415.00 | 45 164.00 | | 47 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 495.00 | 783 044.00 | | 662 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 985.00 | 1 554 829.00 | | 1 520 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 048 170.00 | | 3 048 170.00 | 3 048 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 170.00 | | 3 048 170.00 | 3 048 170.00 |
FM Production stockée | | | -845.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 129 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 665 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 951.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 875 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 587.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 577.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 245.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 955.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 731.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 223.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 2 954.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | 2 746.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 102.00 | 113 662.00 | | 84 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 604.00 | 3 082 879.00 | | 3 197 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 790.00 | 2 769 725.00 | | 2 960 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 812.00 | 313 154.00 | | 236 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 421.00 | | 29 248.00 | 248 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 662.00 | | 12 322.00 | 134 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 346.00 | | 16 926.00 | 41 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 141.00 | 9 951.00 | | 112 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 141.00 | 9 951.00 | | 112 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 107.00 | | 50 107.00 | 50 107.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 957.00 | | 17 957.00 | 17 957.00 |
6T Sur comptes clients | 6 307.00 | 4 801.00 | 6 211.00 | 6 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 264.00 | 4 801.00 | 24 168.00 | 24 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 371.00 | 4 801.00 | 74 275.00 | 74 371.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 801.00 | 74 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 369.00 | 233 369.00 | | 233 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 643.00 | 91 643.00 | | 91 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 626.00 | 74 626.00 | | 74 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 725 468.00 | 725 468.00 | | 725 468.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VB T. V. A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VI Groupe et associés | 73 546.00 | 73 546.00 | | 73 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 531.00 | 107 531.00 | | 107 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 404.00 | 872 657.00 | 56 747.00 | 929 404.00 |
VW T.V.A. | 110 359.00 | 110 359.00 | | 110 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 495.00 | 662 495.00 | | 662 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |