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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 16 371.00 | 1 811.00 | 18 182.00 |
AH Fonds commercial | 533 304.00 | | 533 304.00 | 533 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873.00 | 4 325.00 | 548.00 | 4 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 694.00 | 199 128.00 | 29 566.00 | 228 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 068.00 | | 90 068.00 | 90 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 723.00 | 219 825.00 | 999 898.00 | 1 219 723.00 |
BT Marchandises | 1 004 980.00 | | 1 004 980.00 | 1 004 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 308.00 | | 262 308.00 | 262 308.00 |
BZ Autres créances | 1 012 991.00 | | 1 012 991.00 | 1 012 991.00 |
CF Disponibilités | 73 999.00 | | 73 999.00 | 73 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 927.00 | | 35 927.00 | 35 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 207.00 | | 2 390 207.00 | 2 390 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 931.00 | 219 825.00 | 3 390 106.00 | 3 609 931.00 |
CU Autres participations | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 091.00 | | | 1 755 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 957 557.00 | | | 1 957 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 807.00 | | | 85 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 444.00 | | | 737 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 463.00 | | | 344 463.00 |
EA Autres dettes | 12 854.00 | | | 12 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 432 548.00 | | | 1 432 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 106.00 | | | 3 390 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 548.00 | | | 1 432 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 979.00 | | | 251 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 522 002.00 | | 5 522 002.00 | 5 522 002.00 |
FG Production vendue services | 58 804.00 | | 58 804.00 | 58 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 580 806.00 | | 5 580 806.00 | 5 580 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 593 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 925 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 786.00 | |
GE Autres charges | | | 6 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 404.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 763.00 | | | 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 562.00 | | | 21 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 811.00 | | | 12 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 943.00 | | | 5 636 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 544 478.00 | | | 5 544 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 087.00 | | | 992 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 269.00 | | | 55 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 848.00 | | | 223 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 384.00 | 11 786.00 | 26 345.00 | 234 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 889.00 | 2 827.00 | 26 345.00 | 39 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 495.00 | 8 959.00 | | 194 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 445.00 | 737 445.00 | | 737 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 661.00 | 98 661.00 | | 98 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 980.00 | 251 980.00 | | 251 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 927.00 | | | 35 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 296.00 | 1 311 227.00 | 90 068.00 | 1 401 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 432 549.00 | 1 432 549.00 | | 1 432 549.00 |