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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 16 022.00 | 1 210.00 | 17 232.00 |
AH Fonds commercial | 533 305.00 | 365.00 | 532 940.00 | 533 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 4 556.00 | 680.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 044.00 | 212 897.00 | 25 147.00 | 238 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 203.00 | 233 840.00 | 995 362.00 | 1 229 203.00 |
BT Marchandises | 871 366.00 | | 871 366.00 | 871 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 810.00 | | 352 810.00 | 352 810.00 |
BZ Autres créances | 1 286 998.00 | | 1 286 998.00 | 1 286 998.00 |
CF Disponibilités | 12 440.00 | | 12 440.00 | 12 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 744.00 | | 37 744.00 | 37 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 359.00 | | 2 561 359.00 | 2 561 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 561.00 | 233 840.00 | 3 556 721.00 | 3 790 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 915 151.00 | 1 847 557.00 | | 1 915 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 114.00 | 67 593.00 | | 41 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 066 265.00 | 2 025 151.00 | | 2 066 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 141.00 | 321 132.00 | | 399 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 364.00 | 38 308.00 | | 22 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 044.00 | 777 678.00 | | 682 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 974.00 | 336 188.00 | | 343 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 39 734.00 | 14 777.00 | | 39 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 457.00 | 1 488 084.00 | | 1 490 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 721.00 | 3 513 234.00 | | 3 556 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 457.00 | 1 488 084.00 | | 1 490 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 055 464.00 | 119 068.00 | 5 174 532.00 | 5 055 464.00 |
FG Production vendue services | 64 202.00 | | 64 202.00 | 64 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 119 665.00 | 119 068.00 | 5 238 733.00 | 5 119 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 389 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 806.00 | |
GE Autres charges | | | 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 187 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 933.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 652.00 | | | 23 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 076.00 | 2 524.00 | | 8 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 076.00 | 2 524.00 | | 8 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 576.00 | -2 524.00 | | 15 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 5 961.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 284 198.00 | 5 559 842.00 | | 5 284 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 084.00 | 5 492 249.00 | | 5 243 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 114.00 | 67 593.00 | | 41 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 291.00 | | 4 349.00 | 1 226 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 435 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 1 229 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 950.00 | 550 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488.00 | 243 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 487.00 | | | 551 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 216.00 | | 3 551.00 | 240 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 588.00 | | 798.00 | 434 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 473.00 | 7 806.00 | 1 438.00 | 227 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 923.00 | 414.00 | 950.00 | 16 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 549.00 | 7 392.00 | 488.00 | 210 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 670.00 | 205 670.00 | | 205 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 734.00 | 39 734.00 | | 39 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 786.00 | | 90 786.00 | 90 786.00 |
UX Autres créances clients | 352 810.00 | 352 810.00 | | 352 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VB T. V. A. | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 390.00 | 1 101 390.00 | | 1 101 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 141.00 | 399 141.00 | | 399 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 044.00 | 682 044.00 | | 682 044.00 |
VI Groupe et associés | 22 364.00 | 22 364.00 | | 22 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 563.00 | 40 563.00 | | 40 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 385.00 | 130 385.00 | | 130 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 744.00 | 37 744.00 | | 37 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 768 339.00 | 1 677 553.00 | 90 786.00 | 1 768 339.00 |
VW T.V.A. | 78 710.00 | 78 710.00 | | 78 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 457.00 | 1 490 457.00 | | 1 490 457.00 |