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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 689.00 | 14 307.00 | 382.00 | 14 689.00 |
AH Fonds commercial | 533 305.00 | 365.00 | 532 940.00 | 533 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 4 896.00 | 340.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 945.00 | 208 786.00 | 48 159.00 | 256 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 922.00 | 228 355.00 | 1 019 567.00 | 1 247 922.00 |
BT Marchandises | 888 216.00 | | 888 216.00 | 888 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 536.00 | | 588 536.00 | 588 536.00 |
BZ Autres créances | 1 177 671.00 | | 1 177 671.00 | 1 177 671.00 |
CF Disponibilités | 624 547.00 | | 624 547.00 | 624 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 280.00 | | 31 280.00 | 31 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 250.00 | | 3 310 250.00 | 3 310 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 558 172.00 | 228 355.00 | 4 329 817.00 | 4 558 172.00 |
CU Autres participations | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 999 315.00 | 1 956 265.00 | | 1 999 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 029.00 | 43 050.00 | | 34 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 344.00 | 2 109 315.00 | | 2 143 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 275.00 | 287 056.00 | | 753 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 7 056.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 503.00 | 898 638.00 | | 916 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 603.00 | 417 379.00 | | 467 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | 3 200.00 | | 12 252.00 |
EA Autres dettes | 36 083.00 | 40 888.00 | | 36 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 473.00 | 1 654 218.00 | | 2 186 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 329 817.00 | 3 763 532.00 | | 4 329 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 473.00 | 1 654 218.00 | | 1 436 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 728 664.00 | | 3 728 664.00 | 3 728 664.00 |
FG Production vendue services | 127 376.00 | | 127 376.00 | 127 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 856 039.00 | | 3 856 039.00 | 3 856 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 340.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 987.00 | 7 024.00 | | 18 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 987.00 | 7 024.00 | | 18 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | 43 915.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 43 915.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | -36 891.00 | | 12 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 773.00 | 16 234.00 | | 5 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 901 603.00 | 5 287 226.00 | | 3 901 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 574.00 | 5 244 176.00 | | 3 867 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 029.00 | 43 050.00 | | 34 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 840.00 | | 38 574.00 | 1 230 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 437 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 492.00 | 1 247 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543.00 | 547 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 949.00 | 262 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 537.00 | | | 550 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 169.00 | | 36 960.00 | 244 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 133.00 | | 1 614.00 | 436 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 506.00 | 8 340.00 | 21 492.00 | 241 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 801.00 | 414.00 | 2 543.00 | 16 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 705.00 | 7 926.00 | 18 949.00 | 224 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 503.00 | 916 503.00 | | 916 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 499.00 | 105 499.00 | | 105 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 915.00 | 270 915.00 | | 270 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 148.00 | | 93 148.00 | 93 148.00 |
UX Autres créances clients | 588 536.00 | 588 536.00 | | 588 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 386.00 | 24 386.00 | | 24 386.00 |
VB T. V. A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VC Groupe et associés | 1 012 755.00 | 1 012 755.00 | | 1 012 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 683 429.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 756.00 | | | 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VP Divers | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 228.00 | 103 228.00 | | 103 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 634.00 | 1 797 486.00 | 93 148.00 | 1 890 634.00 |
VW T.V.A. | 77 072.00 | 77 072.00 | | 77 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 473.00 | 1 436 473.00 | 683 429.00 | 2 186 473.00 |