| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 232.00 | 16 436.00 | 796.00 | 17 232.00 |
AH Fonds commercial | 533 305.00 | 365.00 | 532 940.00 | 533 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 236.00 | 4 726.00 | 510.00 | 5 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 934.00 | 219 979.00 | 18 955.00 | 238 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 840.00 | 241 506.00 | 989 333.00 | 1 230 840.00 |
BT Marchandises | 908 585.00 | | 908 585.00 | 908 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 571.00 | | 519 571.00 | 519 571.00 |
BZ Autres créances | 1 283 137.00 | | 1 283 137.00 | 1 283 137.00 |
CF Disponibilités | 21 569.00 | | 21 569.00 | 21 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 337.00 | | 41 337.00 | 41 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 199.00 | | 2 774 199.00 | 2 774 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 005 039.00 | 241 506.00 | 3 763 532.00 | 4 005 039.00 |
CU Autres participations | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 956 265.00 | 1 915 151.00 | | 1 956 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 050.00 | 41 114.00 | | 43 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 315.00 | 2 066 265.00 | | 2 109 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 056.00 | 399 141.00 | | 287 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 056.00 | 22 364.00 | | 7 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 638.00 | 682 044.00 | | 898 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 379.00 | 343 974.00 | | 417 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
EA Autres dettes | 40 888.00 | 39 734.00 | | 40 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 218.00 | 1 490 457.00 | | 1 654 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 532.00 | 3 556 721.00 | | 3 763 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 218.00 | 1 490 457.00 | | 1 654 218.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 774 138.00 | 352 293.00 | 5 126 431.00 | 4 774 138.00 |
FG Production vendue services | 130 673.00 | | 130 673.00 | 130 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 904 811.00 | 352 293.00 | 5 257 104.00 | 4 904 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 265 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 506 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 134 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 024.00 | 23 652.00 | | 7 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | 23 652.00 | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 915.00 | 8 076.00 | | 43 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 915.00 | 8 076.00 | | 43 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 891.00 | 15 576.00 | | -36 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 4 609.00 | | 16 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 287 226.00 | 5 284 198.00 | | 5 287 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 244 176.00 | 5 243 084.00 | | 5 244 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 050.00 | 41 114.00 | | 43 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 203.00 | | 1 637.00 | 1 229 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 230 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 537.00 | | | 550 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 279.00 | | 890.00 | 243 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 386.00 | | 747.00 | 435 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 840.00 | 7 666.00 | | 233 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 387.00 | 414.00 | | 16 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 453.00 | 7 252.00 | | 217 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 638.00 | 898 638.00 | | 898 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 294.00 | 106 294.00 | | 106 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 931.00 | 170 931.00 | | 170 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 533.00 | | 91 533.00 | 91 533.00 |
UX Autres créances clients | 519 571.00 | 519 571.00 | | 519 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VB T. V. A. | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 904.00 | 1 149 904.00 | | 1 149 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 056.00 | 287 056.00 | | 287 056.00 |
VI Groupe et associés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VP Divers | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 378.00 | 117 378.00 | | 117 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 337.00 | 41 337.00 | | 41 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 579.00 | 1 844 046.00 | 91 533.00 | 1 935 579.00 |
VW T.V.A. | 76 817.00 | 76 817.00 | | 76 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 218.00 | 1 654 218.00 | | 1 654 218.00 |