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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 182.00 | 16 923.00 | 1 259.00 | 18 182.00 |
AH Fonds commercial | 533 305.00 | | 533 305.00 | 533 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 723.00 | 4 622.00 | 1 102.00 | 5 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 493.00 | 205 928.00 | 28 565.00 | 234 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 291.00 | 227 473.00 | 998 819.00 | 1 226 291.00 |
BT Marchandises | 829 961.00 | | 829 961.00 | 829 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 107.00 | | 377 107.00 | 377 107.00 |
BZ Autres créances | 1 209 246.00 | | 1 209 246.00 | 1 209 246.00 |
CF Disponibilités | 55 977.00 | | 55 977.00 | 55 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 124.00 | | 42 124.00 | 42 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 514 415.00 | | 2 514 415.00 | 2 514 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 740 707.00 | 227 473.00 | 3 513 234.00 | 3 740 707.00 |
CU Autres participations | 344 600.00 | | 344 600.00 | 344 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 847 557.00 | 1 755 092.00 | | 1 847 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 593.00 | 92 465.00 | | 67 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 025 151.00 | 1 957 557.00 | | 2 025 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 132.00 | 251 980.00 | | 321 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 308.00 | 85 807.00 | | 38 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 678.00 | 737 445.00 | | 777 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 188.00 | 344 463.00 | | 336 188.00 |
EA Autres dettes | 14 777.00 | 12 854.00 | | 14 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 084.00 | 1 432 549.00 | | 1 488 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 234.00 | 3 390 106.00 | | 3 513 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 084.00 | 1 432 549.00 | | 1 488 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 371 609.00 | | 5 371 609.00 | 5 371 609.00 |
FG Production vendue services | 160 889.00 | | 160 889.00 | 160 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 498.00 | | 5 532 498.00 | 5 532 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 595 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 647.00 | |
GE Autres charges | | | 14 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 463 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 562.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 524.00 | 8 870.00 | | 2 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 524.00 | 21 682.00 | | 2 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 524.00 | -120.00 | | -2 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | 26 553.00 | | 5 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 842.00 | 5 636 943.00 | | 5 559 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 492 249.00 | 5 544 478.00 | | 5 492 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 593.00 | 92 465.00 | | 67 593.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 186.00 | 437.00 | | 7 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 124.00 | | 5 000.00 | 875 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 551 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 487.00 | | | 551 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 568.00 | | 5 000.00 | 233 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 068.00 | | | 90 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 825.00 | 7 647.00 | | 219 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 552.00 | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 454.00 | 7 095.00 | | 203 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 678.00 | 777 678.00 | | 777 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 195.00 | 99 195.00 | | 99 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 098.00 | 142 098.00 | | 142 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 988.00 | | 89 988.00 | 89 988.00 |
UX Autres créances clients | 377 107.00 | 377 107.00 | | 377 107.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 465.00 | 1 066 465.00 | | 1 066 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 132.00 | 321 132.00 | | 321 132.00 |
VI Groupe et associés | 38 308.00 | 38 308.00 | | 38 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 297.00 | 75 297.00 | | 75 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 124.00 | 42 124.00 | | 42 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 466.00 | 1 628 478.00 | 89 988.00 | 1 718 466.00 |
VW T.V.A. | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 084.00 | 1 488 084.00 | | 1 488 084.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |