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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 179.00 | 23 127.00 | 51 051.00 | 74 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 786.00 | 23 127.00 | 56 658.00 | 79 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 708.00 | | 30 708.00 | 30 708.00 |
BZ Autres créances | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CF Disponibilités | 103 316.00 | | 103 316.00 | 103 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 007.00 | | 150 007.00 | 150 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 792.00 | 23 127.00 | 206 665.00 | 229 792.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DG Autres réserves | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DH Report à nouveau | -375 348.00 | | | -375 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
DL TOTAL (I) | 87 574.00 | | | 87 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 295.00 | | | 106 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 090.00 | | | 119 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 665.00 | | | 206 665.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 734.00 | | | 267 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
FD Production vendue biens | | -553.00 | -553.00 | |
FG Production vendue services | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 470.00 | -553.00 | 25 916.00 | 26 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 862.00 | | | 196 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 251.00 | | | 47 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 611.00 | | | 149 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 896.00 | | 890.00 | 79 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 79 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 74 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 179.00 | | | 75 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | 890.00 | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 807.00 | 2 266.00 | 945.00 | 21 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 807.00 | 2 266.00 | 945.00 | 21 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 295.00 | 106 295.00 | | 106 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 30 708.00 | | | 30 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VB T. V. A. | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
VC Groupe et associés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 057.00 | 46 691.00 | 2 366.00 | 49 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 090.00 | 119 090.00 | | 119 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 783.00 | | | 10 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 997.00 | | | 29 997.00 |