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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 7 888.00 | 6 050.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 902.00 | 20 245.00 | 11 657.00 | 31 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 294.00 | | 193 294.00 | 193 294.00 |
BZ Autres créances | 14 835.00 | | 14 835.00 | 14 835.00 |
CF Disponibilités | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 298.00 | | 216 298.00 | 216 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 200.00 | 20 245.00 | 227 954.00 | 248 200.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DG Autres réserves | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DH Report à nouveau | -277 239.00 | | | -277 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 414.00 | | | -76 414.00 |
DL TOTAL (I) | -40 342.00 | | | -40 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 515.00 | | | 139 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
EA Autres dettes | 96 028.00 | | | 96 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 296.00 | | | 268 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 954.00 | | | 227 954.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 296.00 | | | 268 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 334.00 | | 85 334.00 | 85 334.00 |
FG Production vendue services | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 251.00 | | 108 251.00 | 108 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 358.00 | | | 9 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 103.00 | | | 131 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 516.00 | | | 207 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 414.00 | | | -76 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 681.00 | | | 40 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 779.00 | 31 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 779.00 | 26 295.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 074.00 | | | 35 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 127.00 | 3 897.00 | 8 779.00 | 25 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 127.00 | 3 897.00 | 8 779.00 | 25 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 515.00 | 139 515.00 | | 139 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 494.00 | 21 494.00 | | 21 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 193 294.00 | 193 294.00 | | 193 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VB T. V. A. | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VC Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 495.00 | 208 129.00 | 2 366.00 | 210 495.00 |
VW T.V.A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 296.00 | 268 296.00 | | 268 296.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
ST Autres comptes | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 069.00 | | | 22 069.00 |
YT Sous‐traitance | 35 452.00 | | | 35 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 072.00 | | | 69 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |