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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 1 915.00 | 12 023.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136.00 | 13 463.00 | 7 673.00 | 21 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 681.00 | 15 378.00 | 25 303.00 | 40 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 730.00 | | 145 730.00 | 145 730.00 |
BZ Autres créances | 11 619.00 | | 11 619.00 | 11 619.00 |
CF Disponibilités | 93 157.00 | | 93 157.00 | 93 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 506.00 | | 250 506.00 | 250 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 187.00 | 15 378.00 | 275 809.00 | 291 187.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DG Autres réserves | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DH Report à nouveau | -219 325.00 | | | -219 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 228.00 | | | -76 228.00 |
DL TOTAL (I) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 597.00 | | | 127 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 751.00 | | | 18 751.00 |
EA Autres dettes | 108 539.00 | | | 108 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 809.00 | | | 275 809.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 051.00 | | | 258 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 056.00 | | 86 056.00 | 86 056.00 |
FG Production vendue services | 46 887.00 | | 46 887.00 | 46 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 943.00 | | 132 943.00 | 132 943.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 762.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 065.00 | | | 133 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 293.00 | | | 209 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 228.00 | | | -76 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 211.00 | | 14 471.00 | 26 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 604.00 | | 14 471.00 | 20 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 616.00 | 4 761.00 | | 10 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 616.00 | 4 761.00 | | 10 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 597.00 | 127 597.00 | | 127 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 539.00 | 108 539.00 | | 108 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 145 730.00 | 145 730.00 | | 145 730.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VC Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 715.00 | 157 349.00 | 2 366.00 | 159 715.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 051.00 | 258 051.00 | | 258 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
ST Autres comptes | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
YT Sous‐traitance | 26 290.00 | | | 26 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 468.00 | | | 20 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 842.00 | | | 52 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |