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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 938.00 | 5 897.00 | 8 041.00 | 13 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 136.00 | 19 230.00 | 1 906.00 | 21 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 681.00 | 25 127.00 | 15 554.00 | 40 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 470.00 | | 209 470.00 | 209 470.00 |
BZ Autres créances | 17 427.00 | | 17 427.00 | 17 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 90 125.00 | | 90 125.00 | 90 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 022.00 | | 317 022.00 | 317 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 703.00 | 25 127.00 | 332 576.00 | 357 703.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DG Autres réserves | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DH Report à nouveau | -298 310.00 | | | -298 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DL TOTAL (I) | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 484.00 | | | 138 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
EA Autres dettes | 120 019.00 | | | 120 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 504.00 | | | 296 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 576.00 | | | 332 576.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 504.00 | | | 296 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 935.00 | | 69 935.00 | 69 935.00 |
FD Production vendue biens | 123 935.00 | | 123 935.00 | 123 935.00 |
FG Production vendue services | 100 819.00 | | 100 819.00 | 100 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 754.00 | | 170 754.00 | 170 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 950.00 | | | 177 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 879.00 | | | 156 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 681.00 | | 8 779.00 | 40 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 779.00 | | 40 681.00 | 8 779.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 779.00 | | 35 074.00 | 8 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 074.00 | | 8 779.00 | 35 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 252.00 | 4 875.00 | | 20 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 252.00 | 4 875.00 | | 20 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 019.00 | 120 019.00 | | 120 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 209 470.00 | 209 470.00 | | 209 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 801.00 | 10 811.00 | 2 990.00 | 13 801.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 263.00 | 226 897.00 | 2 366.00 | 229 263.00 |
VW T.V.A. | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 504.00 | 296 504.00 | | 296 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
ST Autres comptes | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
YT Sous‐traitance | 20 267.00 | | | 20 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |