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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 604.00 | 10 616.00 | 9 987.00 | 20 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 211.00 | 10 616.00 | 15 594.00 | 26 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
BZ Autres créances | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CF Disponibilités | 120 413.00 | | 120 413.00 | 120 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 876.00 | | 210 876.00 | 210 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 087.00 | 10 616.00 | 226 471.00 | 237 087.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
DG Autres réserves | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DH Report à nouveau | -225 737.00 | | | -225 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
DL TOTAL (I) | 93 986.00 | | | 93 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 489.00 | | | 115 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 471.00 | | | 226 471.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 85 323.00 | | | 85 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
FG Production vendue services | 51 511.00 | | 51 511.00 | 51 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 889.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 503.00 | | | 49 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 807.00 | | | 48 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 147.00 | | | 110 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 735.00 | | | 103 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 786.00 | | 10 825.00 | 79 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 400.00 | 26 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 400.00 | 20 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | | 10 825.00 | 74 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 127.00 | 51 889.00 | 64 400.00 | 23 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 127.00 | 51 889.00 | 64 400.00 | 23 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 489.00 | 115 489.00 | | 115 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
UX Autres créances clients | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 717.00 | | | 717.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VC Groupe et associés | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VI Groupe et associés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 519.00 | | | 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 829.00 | 90 463.00 | 2 366.00 | 92 829.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 484.00 | 132 484.00 | | 132 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 855.00 | | | 855.00 |
ST Autres comptes | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 973.00 | | | 20 973.00 |