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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 15 070.00 | 1 275.00 | 16 346.00 |
AN Terrains | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
AP Constructions | 935 457.00 | 333 709.00 | 601 748.00 | 935 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 199.00 | 618 957.00 | 7 242.00 | 626 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 166.00 | 714 767.00 | 203 398.00 | 918 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 111.00 | | 110 111.00 | 110 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 577 793.00 | 1 765 242.00 | 2 812 551.00 | 4 577 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890 437.00 | | 890 437.00 | 890 437.00 |
BN En cours de production de biens | 648 084.00 | | 648 084.00 | 648 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 062 294.00 | 139 561.00 | 5 922 732.00 | 6 062 294.00 |
BZ Autres créances | 491 987.00 | | 491 987.00 | 491 987.00 |
CF Disponibilités | 1 607 315.00 | | 1 607 315.00 | 1 607 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 727 782.00 | 139 561.00 | 9 588 220.00 | 9 727 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 305 576.00 | 1 904 803.00 | 12 400 772.00 | 14 305 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 069.00 | | | 163 069.00 |
CU Autres participations | 1 565 382.00 | 4 318.00 | 1 561 064.00 | 1 565 382.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 363.00 | | | 17 363.00 |
DG Autres réserves | 3 910 210.00 | | | 3 910 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
DL TOTAL (I) | 4 356 509.00 | | | 4 356 509.00 |
DP Provisions pour risques | 530 265.00 | | | 530 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 530 265.00 | | | 530 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 853 038.00 | | | 2 853 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 131.00 | | | 214 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 645.00 | | | 2 808 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 183.00 | | | 1 530 183.00 |
EA Autres dettes | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 643.00 | | | 83 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 513 996.00 | | | 7 513 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 400 772.00 | | | 12 400 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 532 712.00 | | | 5 532 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631 095.00 | | | 631 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 025.00 | | 647 025.00 | 647 025.00 |
FD Production vendue biens | 38 142.00 | | 38 142.00 | 38 142.00 |
FG Production vendue services | 16 923 101.00 | 74 057.00 | 16 997 159.00 | 16 923 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 608 270.00 | 74 057.00 | 17 682 327.00 | 17 608 270.00 |
FM Production stockée | | | 426 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 385 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 538 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 489 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 047 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 120 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 871.00 | |
GE Autres charges | | | 28 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 102 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 750.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 625.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 046.00 | | | 119 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 914.00 | | | 11 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 120.00 | | | 44 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 459 278.00 | | | 18 459 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 266 974.00 | | | 18 266 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 303.00 | | | 192 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 476 420.00 | | | 4 476 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 732 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 577 794.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 750 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 053.00 | | | 2 723 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 611 930.00 | | | 1 611 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 723 011.00 | 97 093.00 | 59 180.00 | 1 723 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 004.00 | 2 738.00 | 46 671.00 | 59 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 588.00 | 94 355.00 | 12 509.00 | 1 585 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 534 597.00 | 152 871.00 | 157 202.00 | 534 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 597.00 | 152 871.00 | 157 202.00 | 534 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 871.00 | 157 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 265.00 | 50 265.00 | | 50 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 808 645.00 | 2 808 645.00 | | 2 808 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 644.00 | 179 644.00 | | 179 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 644.00 | 83 644.00 | | 83 644.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 095.00 | 631 095.00 | | 631 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 221 944.00 | 249 237.00 | 1 335 033.00 | 2 221 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 938.00 | | | 109 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 746 834.00 | 6 473 653.00 | 273 181.00 | 6 746 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 505 420.00 | 5 532 713.00 | 1 335 033.00 | 7 505 420.00 |