| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 336.00 | 16 460.00 | 876.00 | 17 336.00 |
AN Terrains | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
AP Constructions | 1 452 254.00 | 532 900.00 | 919 354.00 | 1 452 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 528.00 | 581 641.00 | 2 887.00 | 584 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 856 556.00 | 640 309.00 | 216 247.00 | 856 556.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646 200.00 | | 646 200.00 | 646 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 625.00 | 1 879 284.00 | 4 234 341.00 | 6 113 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 197.00 | | 783 197.00 | 783 197.00 |
BN En cours de production de biens | 255 133.00 | | 255 133.00 | 255 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 333 730.00 | | 1 333 730.00 | 1 333 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 170 607.00 | 105 933.00 | 8 064 674.00 | 8 170 607.00 |
BZ Autres créances | 775 082.00 | | 775 082.00 | 775 082.00 |
CF Disponibilités | 7 125 821.00 | | 7 125 821.00 | 7 125 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 485 855.00 | 105 933.00 | 18 379 922.00 | 18 485 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 599 480.00 | 1 985 217.00 | 22 614 263.00 | 24 599 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 645 975.00 | | | 645 975.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
CU Autres participations | 2 081 602.00 | 29 556.00 | 2 052 047.00 | 2 081 602.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
DG Autres réserves | 4 994 557.00 | 4 330 481.00 | | 4 994 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 185.00 | 664 076.00 | | 246 185.00 |
DL TOTAL (I) | 5 494 737.00 | 5 248 552.00 | | 5 494 737.00 |
DP Provisions pour risques | 242 052.00 | 345 734.00 | | 242 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 052.00 | 345 734.00 | | 242 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 268 138.00 | 2 740 937.00 | | 8 268 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 300.00 | 233 753.00 | | 229 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 224.00 | 133 914.00 | | 52 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 645 871.00 | 2 772 968.00 | | 4 645 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 232 597.00 | 1 657 489.00 | | 2 232 597.00 |
EA Autres dettes | 37 818.00 | 68 973.00 | | 37 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411 525.00 | 207 379.00 | | 1 411 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 877 475.00 | 7 815 412.00 | | 16 877 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 614 263.00 | 13 409 698.00 | | 22 614 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 455 349.00 | 6 044 209.00 | | 15 455 349.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 300.00 | | | 229 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 085 129.00 | | 1 085 129.00 | 1 085 129.00 |
FD Production vendue biens | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
FG Production vendue services | 19 639 745.00 | 212 509.00 | 19 852 253.00 | 19 639 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 778 066.00 | 212 509.00 | 20 990 574.00 | 20 778 066.00 |
FM Production stockée | | | -30 834.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 585 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 085 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 988 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 763 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 373 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 370 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 606.00 | |
GE Autres charges | | | 37 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 119 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 951.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 692.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 3 750.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 34 442.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 797.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 608.00 | | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 797.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592.00 | 32 645.00 | | 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 774.00 | 114 312.00 | | 128 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 607 507.00 | 21 074 650.00 | | 21 607 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 361 322.00 | 20 410 574.00 | | 21 361 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 185.00 | 664 076.00 | | 246 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 912 030.00 | | 590 848.00 | 5 912 030.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385 639.00 | 2 853 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 389 253.00 | 6 113 625.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 614.00 | 3 164 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | 990.00 | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 062 440.00 | | 105 537.00 | 3 062 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 754 826.00 | | 484 321.00 | 2 754 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 414.00 | 131 320.00 | 3 006.00 | 1 721 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 114.00 | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 650.00 | 131 206.00 | 3 006.00 | 1 626 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 272.00 | 12 284.00 | | 17 272.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 738.00 | 43 614.00 | 21 418.00 | 83 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 010.00 | 55 898.00 | 21 418.00 | 101 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 010.00 | 55 898.00 | 21 418.00 | 101 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 614.00 | 21 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 284.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 646 200.00 | 645 975.00 | 225.00 | 646 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 706.00 | | 125 706.00 | 125 706.00 |
UX Autres créances clients | 8 170 607.00 | 8 064 674.00 | 105 933.00 | 8 170 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775 082.00 | 775 082.00 | | 775 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 286.00 | 42 286.00 | | 42 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 759 881.00 | 9 528 017.00 | 231 864.00 | 9 759 881.00 |