| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 666.00 | 17 072.00 | 594.00 | 17 666.00 |
AN Terrains | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
AP Constructions | 1 452 254.00 | 617 760.00 | 834 493.00 | 1 452 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 528.00 | 583 293.00 | 1 235.00 | 584 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 649.00 | 683 776.00 | 188 873.00 | 872 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726 467.00 | | 726 467.00 | 726 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 762.00 | | 121 762.00 | 121 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 191 776.00 | 1 996 251.00 | 4 195 525.00 | 6 191 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 256.00 | | 924 256.00 | 924 256.00 |
BN En cours de production de biens | 866 707.00 | | 866 707.00 | 866 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 781 991.00 | 105 933.00 | 5 676 058.00 | 5 781 991.00 |
BZ Autres créances | 752 105.00 | | 752 105.00 | 752 105.00 |
CF Disponibilités | 3 630 264.00 | | 3 630 264.00 | 3 630 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 438.00 | | 83 438.00 | 83 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 038 761.00 | 105 933.00 | 11 932 828.00 | 12 038 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 230 537.00 | 2 102 184.00 | 16 128 353.00 | 18 230 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 060 012.00 | 15 931.00 | 2 044 081.00 | 2 060 012.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
DG Autres réserves | 5 240 741.00 | 4 994 557.00 | | 5 240 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 224.00 | 246 185.00 | | 416 224.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 961.00 | 5 494 737.00 | | 5 910 961.00 |
DP Provisions pour risques | 232 789.00 | 242 052.00 | | 232 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 232 789.00 | 242 052.00 | | 232 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 938 755.00 | 8 268 138.00 | | 4 938 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 016.00 | 229 300.00 | | 285 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 286.00 | 52 224.00 | | 41 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 381.00 | 4 645 871.00 | | 3 162 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 346 128.00 | 2 232 597.00 | | 1 346 128.00 |
EA Autres dettes | 31 194.00 | 37 818.00 | | 31 194.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 843.00 | 1 411 525.00 | | 179 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 984 604.00 | 16 877 475.00 | | 9 984 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 128 353.00 | 22 614 263.00 | | 16 128 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 324 312.00 | 15 455 349.00 | | 6 324 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 400.00 | 222 722.00 | | 222 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 385 514.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 278 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 664 486.00 | |
FM Production stockée | | | 611 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 493 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 334 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 427 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 435 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 236.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 431.00 | |
GE Autres charges | | | 29 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 304 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 376 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 485.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 156.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 200.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 273.00 | 1 200.00 | | 16 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 955.00 | 608.00 | | 6 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 318.00 | 592.00 | | 9 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 17 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 271.00 | 128 774.00 | | 48 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 897 571.00 | 21 607 507.00 | | 24 897 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 481 347.00 | 21 361 322.00 | | 24 481 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 224.00 | 246 185.00 | | 416 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 113 625.00 | | 260 935.00 | 6 113 625.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 140.00 | 2 908 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 784.00 | 6 191 775.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 644.00 | 3 187 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 335.00 | | 330.00 | 17 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 164 362.00 | | 32 732.00 | 3 164 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 507.00 | | 227 873.00 | 2 853 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 728.00 | 140 235.00 | 9 644.00 | 1 849 728.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 418.00 | | | 78 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 459.00 | 612.00 | | 16 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 850.00 | 139 623.00 | 9 644.00 | 1 754 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 052.00 | 100 431.00 | 109 694.00 | 242 052.00 |
6T Sur comptes clients | 105 933.00 | | | 105 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 488.00 | 7 965.00 | 21 590.00 | 135 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 377 540.00 | 108 396.00 | 131 284.00 | 377 540.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 431.00 | 109 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 965.00 | 21 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 164.00 | 114 164.00 | | 114 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162 380.00 | 3 162 380.00 | | 3 162 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 302.00 | 308 302.00 | | 308 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 843.00 | 179 843.00 | | 179 843.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726 467.00 | 726 467.00 | | 726 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 761.00 | | 121 761.00 | 121 761.00 |
UX Autres créances clients | 5 676 058.00 | 5 676 058.00 | | 5 676 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
VB T. V. A. | 465 903.00 | 465 903.00 | | 465 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 938 754.00 | 1 319 749.00 | 3 382 329.00 | 4 938 754.00 |
VI Groupe et associés | 170 851.00 | 170 851.00 | | 170 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 095.00 | | | 215 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 544 774.00 | | | 3 544 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 045.00 | 167 045.00 | | 167 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 021.00 | 48 021.00 | | 48 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 437.00 | 83 437.00 | | 83 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 465 763.00 | 7 238 068.00 | 227 694.00 | 7 465 763.00 |
VW T.V.A. | 861 801.00 | 861 801.00 | | 861 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 943 317.00 | 6 324 312.00 | 3 382 329.00 | 9 943 317.00 |