| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 16 334.00 | 12.00 | 16 346.00 |
AN Terrains | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
AP Constructions | 1 331 930.00 | 302 359.00 | 1 029 571.00 | 1 331 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 200.00 | 623 710.00 | 2 490.00 | 626 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 168.00 | 620 938.00 | 187 230.00 | 808 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 131.00 | | 24 131.00 | 24 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 072.00 | | 127 072.00 | 127 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 848 672.00 | 1 650 396.00 | 3 198 276.00 | 4 848 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 977 010.00 | | 977 010.00 | 977 010.00 |
BN En cours de production de biens | 376 759.00 | | 376 759.00 | 376 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 075 463.00 | 111 602.00 | 5 963 861.00 | 6 075 463.00 |
BZ Autres créances | 942 791.00 | | 942 791.00 | 942 791.00 |
CF Disponibilités | 1 402 083.00 | | 1 402 083.00 | 1 402 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | 30 425.00 | 30 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 811 863.00 | 111 602.00 | 9 700 261.00 | 9 811 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 660 534.00 | 1 761 998.00 | 12 898 536.00 | 14 660 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 131.00 | | | 24 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 311.00 | | | 127 311.00 |
CU Autres participations | 1 565 383.00 | 8 636.00 | 1 556 747.00 | 1 565 383.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
DG Autres réserves | 4 102 515.00 | 3 910 211.00 | | 4 102 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 585.00 | 192 304.00 | | -60 585.00 |
DL TOTAL (I) | 4 295 924.00 | 4 356 510.00 | | 4 295 924.00 |
DP Provisions pour risques | 390 502.00 | 530 266.00 | | 390 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 502.00 | 530 266.00 | | 390 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 862.00 | 2 853 039.00 | | 2 747 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 099.00 | 214 132.00 | | 573 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 722.00 | 8 576.00 | | 18 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 902.00 | 2 808 645.00 | | 3 300 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 857.00 | 1 530 183.00 | | 1 266 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 591.00 | | | 25 591.00 |
EA Autres dettes | 114 770.00 | 15 777.00 | | 114 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 308.00 | 83 644.00 | | 164 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 212 110.00 | 7 513 997.00 | | 8 212 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 898 536.00 | 12 400 773.00 | | 12 898 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 178 760.00 | 5 532 713.00 | | 6 178 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 354 025.00 | 631 095.00 | | 354 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 702 979.00 | | 702 979.00 | 702 979.00 |
FD Production vendue biens | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
FG Production vendue services | 17 721 896.00 | 668 883.00 | 18 390 779.00 | 17 721 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 487 611.00 | 668 883.00 | 19 156 494.00 | 18 487 611.00 |
FM Production stockée | | | -271 326.00 | |
FN Production immobilisée | | | 473 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 789 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 671 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 245 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 382 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 270 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 127.00 | |
GE Autres charges | | | 121 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 219.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 539.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37.00 | 29 282.00 | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 11 915.00 | | 1 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 41 196.00 | | 1 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 373.00 | | | 51 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 753.00 | 41 196.00 | | -49 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 696.00 | 44 120.00 | | -57 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 913 541.00 | 18 459 279.00 | | 19 913 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 974 126.00 | 18 266 975.00 | | 19 974 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 585.00 | 192 304.00 | | -60 585.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 577 794.00 | | | 4 577 794.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 716 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 848 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 037 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 750 848.00 | | | 2 750 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 181.00 | | | 1 732 181.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 924.00 | 82 786.00 | 201 950.00 | 1 760 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 071.00 | 1 263.00 | | 15 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 435.00 | 81 523.00 | 201 950.00 | 1 667 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 530 266.00 | 114 127.00 | 253 891.00 | 530 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 266.00 | 114 127.00 | 253 891.00 | 530 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 127.00 | 253 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 407 722.00 | 407 722.00 | | 407 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 300 902.00 | 3 300 902.00 | | 3 300 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 308.00 | 164 308.00 | | 164 308.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 131.00 | 24 131.00 | | 24 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 072.00 | | | 127 072.00 |
UX Autres créances clients | 6 075 463.00 | | | 6 075 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354 025.00 | 354 025.00 | | 354 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 393 837.00 | 379 209.00 | 1 429 244.00 | 2 393 837.00 |
VI Groupe et associés | 165 377.00 | 165 377.00 | | 165 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 107.00 | | | 263 107.00 |
VP Divers | 942 791.00 | | | 942 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 266 857.00 | 1 266 857.00 | | 1 266 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 425.00 | | | 30 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 199 882.00 | 6 945 499.00 | 254 383.00 | 7 199 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 193 388.00 | 6 178 760.00 | 1 429 244.00 | 8 193 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |