| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
AN Terrains | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
AP Constructions | 1 452 254.00 | 447 477.00 | 1 004 776.00 | 1 452 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 528.00 | 579 988.00 | 4 540.00 | 584 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 634.00 | 599 184.00 | 155 450.00 | 754 634.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 551 139.00 | | 551 139.00 | 551 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 912 030.00 | 1 738 686.00 | 4 173 344.00 | 5 912 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 766 845.00 | | 766 845.00 | 766 845.00 |
BN En cours de production de biens | 285 967.00 | | 285 967.00 | 285 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 515.00 | | 8 515.00 | 8 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 924 951.00 | 83 738.00 | 5 841 213.00 | 5 924 951.00 |
BZ Autres créances | 458 485.00 | | 458 485.00 | 458 485.00 |
CF Disponibilités | 1 828 440.00 | | 1 828 440.00 | 1 828 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 889.00 | | 46 889.00 | 46 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 320 092.00 | 83 738.00 | 9 236 354.00 | 9 320 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 232 122.00 | 1 822 424.00 | 13 409 698.00 | 15 232 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 551 139.00 | | | 551 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 107 964.00 | | | 107 964.00 |
CU Autres participations | 2 081 552.00 | 17 272.00 | 2 064 280.00 | 2 081 552.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 78 419.00 | 78 419.00 | | 78 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 632.00 | 173 632.00 | | 173 632.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
DG Autres réserves | 4 330 481.00 | 4 102 515.00 | | 4 330 481.00 |
DH Report à nouveau | | -60 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 076.00 | 288 552.00 | | 664 076.00 |
DL TOTAL (I) | 5 248 552.00 | 4 584 476.00 | | 5 248 552.00 |
DP Provisions pour risques | 345 734.00 | 288 954.00 | | 345 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 734.00 | 288 954.00 | | 345 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740 937.00 | 2 394 651.00 | | 2 740 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 753.00 | 500 046.00 | | 233 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 914.00 | 13 952.00 | | 133 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 968.00 | 3 118 402.00 | | 2 772 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 657 489.00 | 1 697 347.00 | | 1 657 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 089.00 | | |
EA Autres dettes | 68 973.00 | 45 306.00 | | 68 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 207 379.00 | 164 027.00 | | 207 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 412.00 | 7 944 818.00 | | 7 815 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 409 698.00 | 12 818 248.00 | | 13 409 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 044 209.00 | 6 278 566.00 | | 6 044 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 753.00 | | | 233 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 934 462.00 | | 934 462.00 | 934 462.00 |
FD Production vendue biens | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
FG Production vendue services | 18 739 059.00 | 366 316.00 | 19 105 374.00 | 18 739 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 774 953.00 | 366 316.00 | 20 141 268.00 | 19 774 953.00 |
FM Production stockée | | | 36 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 558 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 934 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 532 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 924 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 538 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 553 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 034.00 | |
GE Autres charges | | | 34 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 180 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 460 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481 405.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 692.00 | 378.00 | | 30 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | 1 667.00 | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 442.00 | 2 044.00 | | 34 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 645.00 | 2 044.00 | | 32 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 312.00 | 25 002.00 | | 114 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 074 650.00 | 20 338 048.00 | | 21 074 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 410 574.00 | 20 049 496.00 | | 20 410 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 664 076.00 | 288 552.00 | | 664 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 841 739.00 | | 1 222 201.00 | 4 841 739.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 414.00 | 2 754 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 911.00 | 5 912 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 78 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 497.00 | 3 062 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 008 826.00 | | 151 110.00 | 3 008 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 738 148.00 | | 1 071 091.00 | 1 738 148.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 328.00 | 129 855.00 | 23 769.00 | 1 615 328.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 419.00 | | | 78 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 346.00 | | | 16 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 520 563.00 | 129 855.00 | 23 769.00 | 1 520 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 954.00 | 175 034.00 | 118 254.00 | 288 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 954.00 | 175 034.00 | 118 254.00 | 288 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 034.00 | 118 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 968.00 | 2 772 968.00 | | 2 772 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 657 489.00 | 1 657 489.00 | | 1 657 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 973.00 | 68 973.00 | | 68 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 207 379.00 | 207 379.00 | | 207 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 551 139.00 | 551 139.00 | | 551 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 135.00 | | 122 135.00 | 122 135.00 |
UX Autres créances clients | 5 924 951.00 | 5 816 987.00 | 107 964.00 | 5 924 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636 642.00 | 636 642.00 | | 636 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 104 295.00 | 467 006.00 | 1 322 504.00 | 2 104 295.00 |
VI Groupe et associés | 174 149.00 | 174 149.00 | | 174 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 191.00 | | | 458 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 525.00 | | | 368 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 485.00 | 458 485.00 | | 458 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 889.00 | 46 889.00 | | 46 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103 598.00 | 6 873 500.00 | 230 098.00 | 7 103 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 681 498.00 | 6 044 209.00 | 1 322 504.00 | 7 681 498.00 |