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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 172 689.00 | 172 689.00 | | 172 689.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 685.00 | | 1 072 685.00 | 1 072 685.00 |
AP Constructions | 1 246 204.00 | 490 303.00 | 755 901.00 | 1 246 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 655.00 | 151 830.00 | 54 825.00 | 206 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 109.00 | 463 131.00 | 75 978.00 | 539 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 047 722.00 | 1 277 953.00 | 3 769 769.00 | 5 047 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 876.00 | | 78 876.00 | 78 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 949.00 | | 338 949.00 | 338 949.00 |
BZ Autres créances | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
CF Disponibilités | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 919.00 | | 28 919.00 | 28 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 572.00 | | 550 572.00 | 550 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 598 294.00 | 1 277 953.00 | 4 320 341.00 | 5 598 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
CU Autres participations | 1 792 128.00 | | 1 792 128.00 | 1 792 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 126.00 | 1 036 126.00 | | 1 036 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 1 287 093.00 | 1 241 203.00 | | 1 287 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 384.00 | 45 890.00 | | 12 384.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 564.00 | 2 444 180.00 | | 2 456 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 234 720.00 | 1 339 926.00 | | 1 234 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 459.00 | 64 897.00 | | 68 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 577.00 | 328 794.00 | | 322 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 810.00 | 283 926.00 | | 237 810.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 777.00 | 2 017 754.00 | | 1 863 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 320 341.00 | 4 461 934.00 | | 4 320 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 977.00 | 1 095 139.00 | | 1 066 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 105.00 | 169 354.00 | | 312 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 009 991.00 | | 180 212.00 | 5 009 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 881.00 | 1 810 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 481.00 | 5 047 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 245 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 600.00 | 1 991 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 374.00 | | | 1 245 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 237.00 | | 41 331.00 | 1 954 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 380.00 | | 138 881.00 | 1 810 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 106 214.00 | 171 739.00 | | 1 106 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 387.00 | 3 302.00 | | 169 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 827.00 | 168 437.00 | | 936 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 577.00 | 322 577.00 | | 322 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 409.00 | 101 409.00 | | 101 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 492.00 | 109 492.00 | | 109 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 269.00 | | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 105.00 | 312 105.00 | | 312 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 615.00 | 125 815.00 | 575 304.00 | 922 615.00 |
VI Groupe et associés | 68 459.00 | 68 459.00 | | 68 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 247 956.00 | | | 247 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
VP Divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 908.00 | 26 908.00 | | 26 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 876.00 | 464 876.00 | | 464 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 777.00 | 1 066 977.00 | 575 304.00 | 1 863 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 152 849.00 | 149 004.00 | | 152 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 520.00 | 46 009.00 | | 40 520.00 |
ST Autres comptes | 658 393.00 | 623 470.00 | | 658 393.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 273 440.00 | 296 545.00 | | 273 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 128 590.00 | 130 935.00 | | 128 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 754.00 | 32 288.00 | | 41 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 603.00 | 181 292.00 | | 194 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 100 943.00 | 1 096 958.00 | | 1 100 943.00 |