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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 400.00 | 174 812.00 | 588.00 | 175 400.00 |
AH Fonds commercial | 851 634.00 | | 851 634.00 | 851 634.00 |
AP Constructions | 1 152 669.00 | 645 046.00 | 507 623.00 | 1 152 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 869.00 | 166 457.00 | 38 412.00 | 204 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 889.00 | 380 289.00 | 46 600.00 | 426 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 337.00 | 1 366 605.00 | 3 248 733.00 | 4 615 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 826.00 | | 87 826.00 | 87 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
BZ Autres créances | 95 513.00 | | 95 513.00 | 95 513.00 |
CF Disponibilités | 13 589.00 | | 13 589.00 | 13 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 773.00 | | 494 773.00 | 494 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 111.00 | 1 366 605.00 | 3 743 506.00 | 5 110 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
CU Autres participations | 1 792 128.00 | | 1 792 128.00 | 1 792 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 900.00 | 106 100.00 | | 84 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 126.00 | 1 036 126.00 | | 1 036 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 500 171.00 | 1 299 478.00 | | 500 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 944.00 | -170 507.00 | | -5 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 113.00 | 2 286 057.00 | | 1 630 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 455 952.00 | 1 240 188.00 | | 1 455 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 983.00 | 77 626.00 | | 73 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 689.00 | 364 887.00 | | 298 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 769.00 | 270 168.00 | | 284 769.00 |
EA Autres dettes | | 212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 113 393.00 | 1 953 081.00 | | 2 113 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 743 506.00 | 4 239 138.00 | | 3 743 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 113 393.00 | 1 953 081.00 | | 2 113 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 069.00 | 443 388.00 | | 174 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 817 218.00 | | 35 700.00 | 4 817 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 237 581.00 | 4 615 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 051.00 | 1 027 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 530.00 | 1 784 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 085.00 | | | 1 248 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 765 257.00 | | 35 700.00 | 1 765 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 876.00 | | | 1 803 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 219.00 | 175 536.00 | 7 150.00 | 1 198 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 062.00 | 2 751.00 | | 172 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 157.00 | 172 786.00 | 7 150.00 | 1 026 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 689.00 | 298 689.00 | | 298 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 278 014.00 | 278 014.00 | | 278 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 069.00 | 174 069.00 | | 174 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 281 883.00 | 1 281 883.00 | | 1 281 883.00 |
VI Groupe et associés | 73 983.00 | 73 983.00 | | 73 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 676 990.00 | | | 676 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 907.00 | | | 191 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 174.00 | 56 174.00 | | 56 174.00 |
VP Divers | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 213.00 | 65 213.00 | | 65 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 108.00 | 405 108.00 | | 405 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 393.00 | 2 113 393.00 | | 2 113 393.00 |