| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 716.00 | 177 183.00 | 9 533.00 | 186 716.00 |
AH Fonds commercial | 851 634.00 | | 851 634.00 | 851 634.00 |
AP Constructions | 1 152 669.00 | 883 063.00 | 269 606.00 | 1 152 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 869.00 | 194 326.00 | 12 543.00 | 206 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 169.00 | 415 269.00 | 21 900.00 | 437 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 848 612.00 | 1 669 841.00 | 1 178 770.00 | 2 848 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 406.00 | | 109 406.00 | 109 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 898.00 | | 490 898.00 | 490 898.00 |
BZ Autres créances | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
CF Disponibilités | 1 609 409.00 | | 1 609 409.00 | 1 609 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 753.00 | | 21 753.00 | 21 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 847.00 | | 2 263 847.00 | 2 263 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 112 458.00 | 1 669 841.00 | 3 442 617.00 | 5 112 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
CU Autres participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 126.00 | 1 036 126.00 | | 1 036 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 644 449.00 | 500 171.00 | | 644 449.00 |
DH Report à nouveau | | -5 944.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 926.00 | 150 222.00 | | 94 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 262.00 | 1 780 336.00 | | 1 875 262.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 489.00 | 1 035 964.00 | | 914 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 029.00 | 57 958.00 | | 8 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 843.00 | 289 591.00 | | 405 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 955.00 | 222 919.00 | | 230 955.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 355.00 | 1 606 472.00 | | 1 559 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 442 617.00 | 3 386 808.00 | | 3 442 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 029.00 | | | 8 029.00 |