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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 400.00 | 172 062.00 | 3 338.00 | 175 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 072 685.00 | | 1 072 685.00 | 1 072 685.00 |
AP Constructions | 1 152 669.00 | 520 907.00 | 631 762.00 | 1 152 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 367.00 | 151 881.00 | 51 486.00 | 203 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 221.00 | 353 368.00 | 55 853.00 | 409 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 218.00 | 1 198 219.00 | 3 619 000.00 | 4 817 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 738.00 | | 88 738.00 | 88 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 120.00 | | 415 120.00 | 415 120.00 |
BZ Autres créances | 90 004.00 | | 90 004.00 | 90 004.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 139.00 | | 620 139.00 | 620 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 437 357.00 | 1 198 219.00 | 4 239 138.00 | 5 437 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
CU Autres participations | 1 792 128.00 | | 1 792 128.00 | 1 792 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 100.00 | 106 100.00 | | 106 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 126.00 | 1 036 126.00 | | 1 036 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 1 299 478.00 | 1 287 093.00 | | 1 299 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 507.00 | 12 384.00 | | -170 507.00 |
DL TOTAL (I) | 2 286 057.00 | 2 456 564.00 | | 2 286 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 240 188.00 | 1 234 720.00 | | 1 240 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 626.00 | 68 459.00 | | 77 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 887.00 | 322 577.00 | | 364 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 168.00 | 237 810.00 | | 270 168.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 081.00 | 1 863 777.00 | | 1 953 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 239 138.00 | 4 320 341.00 | | 4 239 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 953 081.00 | 1 066 977.00 | | 1 953 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 388.00 | 312 105.00 | | 443 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 047 722.00 | | 167 836.00 | 5 047 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 504.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 145 385.00 | 1 803 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 339.00 | 4 817 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 790.00 | 1 248 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 164.00 | 1 765 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 245 374.00 | | 5 501.00 | 1 245 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 991 968.00 | | 23 454.00 | 1 991 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 380.00 | | 138 881.00 | 1 810 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 277 953.00 | 173 220.00 | 252 954.00 | 1 277 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 689.00 | 2 163.00 | 2 790.00 | 172 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 264.00 | 171 057.00 | 250 164.00 | 1 105 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 887.00 | 364 887.00 | | 364 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 948.00 | 112 948.00 | | 112 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 701.00 | 121 701.00 | | 121 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 415 120.00 | | | 415 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 388.00 | 443 388.00 | | 443 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 800.00 | 796 800.00 | | 796 800.00 |
VI Groupe et associés | 77 626.00 | 77 626.00 | | 77 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 758.00 | | | 68 758.00 |
VP Divers | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 770.00 | | | 12 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 037.00 | 539 037.00 | | 539 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 953 081.00 | 1 953 081.00 | | 1 953 081.00 |