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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 120.00 | 175 825.00 | 3 295.00 | 179 120.00 |
AH Fonds commercial | 851 634.00 | | 851 634.00 | 851 634.00 |
AP Constructions | 1 152 669.00 | 766 240.00 | 386 429.00 | 1 152 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 869.00 | 182 771.00 | 22 099.00 | 204 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 169.00 | 401 286.00 | 35 883.00 | 437 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 796 683.00 | 1 526 122.00 | 2 270 561.00 | 3 796 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 170.00 | | 318 170.00 | 318 170.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CF Disponibilités | 658 744.00 | | 658 744.00 | 658 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 461.00 | | 19 461.00 | 19 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 247.00 | | 1 116 247.00 | 1 116 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 912 930.00 | 1 526 122.00 | 3 386 808.00 | 4 912 930.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
CU Autres participations | 959 473.00 | | 959 473.00 | 959 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 900.00 | 84 900.00 | | 84 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 036 126.00 | 1 036 126.00 | | 1 036 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
DG Autres réserves | 500 171.00 | 500 171.00 | | 500 171.00 |
DH Report à nouveau | -5 944.00 | | | -5 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 222.00 | -5 944.00 | | 150 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 336.00 | 1 630 113.00 | | 1 780 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 964.00 | 1 455 952.00 | | 1 035 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 958.00 | 73 983.00 | | 57 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 591.00 | 298 689.00 | | 289 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 919.00 | 284 769.00 | | 222 919.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 472.00 | 2 113 393.00 | | 1 606 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 386 808.00 | 3 743 506.00 | | 3 386 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 814.00 | 2 113 393.00 | | 816 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 174 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 615 337.00 | | 14 000.00 | 4 615 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 832 655.00 | 971 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832 655.00 | 3 796 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 794 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 034.00 | | 3 720.00 | 1 027 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 784 427.00 | | 10 280.00 | 1 784 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 803 876.00 | | | 1 803 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 605.00 | 159 517.00 | | 1 366 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 813.00 | 1 012.00 | | 174 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 792.00 | 158 504.00 | | 1 191 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 591.00 | 289 591.00 | | 289 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 381.00 | 93 381.00 | | 93 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 876.00 | 110 876.00 | | 110 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
UX Autres créances clients | 318 170.00 | 318 170.00 | | 318 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 679.00 | 246 021.00 | 741 937.00 | 1 035 679.00 |
VI Groupe et associés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 204.00 | | | 246 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VP Divers | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 663.00 | 18 663.00 | | 18 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 257.00 | 360 257.00 | | 360 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 472.00 | 816 814.00 | 741 937.00 | 1 606 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 230.00 | 146 910.00 | | 129 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 602.00 | 68 475.00 | | 44 602.00 |
ST Autres comptes | 574 337.00 | 595 663.00 | | 574 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 259 010.00 | 297 214.00 | | 259 010.00 |
YT Sous‐traitance | 95 249.00 | 175 847.00 | | 95 249.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 572.00 | 32 091.00 | | 29 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 802.00 | 179 001.00 | | 158 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 199.00 | 1 137 198.00 | | 973 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |