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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 182 536.00 | 137 966.00 | 44 570.00 | 182 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 715.00 | 125 130.00 | 33 585.00 | 158 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 739.00 | 124 794.00 | 9 945.00 | 134 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 642.00 | 387 891.00 | 100 752.00 | 488 642.00 |
BT Marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BZ Autres créances | 49 127.00 | 25 082.00 | 24 045.00 | 49 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 138 996.00 | | 138 996.00 | 138 996.00 |
CF Disponibilités | 85 435.00 | | 85 435.00 | 85 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 379.00 | 25 082.00 | 266 297.00 | 291 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 021.00 | 412 973.00 | 367 048.00 | 780 021.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 186 300.00 | | | 186 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
DL TOTAL (I) | 254 518.00 | | | 254 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 029.00 | | | 43 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 387.00 | | | 30 387.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 048.00 | | | 367 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 161.00 | | | 84 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
FG Production vendue services | 197 416.00 | | 197 416.00 | 197 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 870.00 | | 199 870.00 | 199 870.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 816.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 998.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 053.00 | | | 19 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 882.00 | | | 240 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 261.00 | | | 182 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 621.00 | | | 58 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 303.00 | | 32 039.00 | 489 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 700.00 | 488 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 700.00 | 480 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 840.00 | | 31 250.00 | 481 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 177.00 | | 788.00 | 5 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 007.00 | 25 583.00 | 32 700.00 | 395 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 007.00 | 25 583.00 | 32 700.00 | 395 007.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 27 080.00 | | 1 998.00 | 27 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 080.00 | | 1 998.00 | 27 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 080.00 | | 1 998.00 | 27 080.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 121.00 | 8 121.00 | | 8 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VB T. V. A. | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 754.00 | 14 384.00 | 19 023.00 | 42 754.00 |
VI Groupe et associés | 9 805.00 | 9 805.00 | | 9 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 163.00 | | | 41 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 995.00 | 66 780.00 | 3 215.00 | 69 995.00 |
VW T.V.A. | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 531.00 | 84 161.00 | 19 023.00 | 112 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 58 413.00 | | | 58 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 561.00 | | | 25 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 799.00 | | | 68 799.00 |