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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 375 310.00 | 222 229.00 | 153 081.00 | 375 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 339.00 | 102 108.00 | 69 231.00 | 171 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 387.00 | 147 396.00 | 26 991.00 | 174 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 955.00 | 471 733.00 | 344 222.00 | 815 955.00 |
BT Marchandises | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BZ Autres créances | 7 066.00 | | 7 066.00 | 7 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 682.00 | | 104 682.00 | 104 682.00 |
CF Disponibilités | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 046.00 | | 141 046.00 | 141 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 002.00 | 471 733.00 | 485 269.00 | 957 002.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 570.00 | 281 633.00 | | 287 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 588.00 | 5 937.00 | | -25 588.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 588.00 | 32 991.00 | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 298 955.00 | 328 946.00 | | 298 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 968.00 | 155 051.00 | | 146 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 661.00 | 7 246.00 | | 6 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 21 231.00 | | 11 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 463.00 | 11 937.00 | | 6 463.00 |
EA Autres dettes | 786.00 | 842.00 | | 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 559.00 | 8 994.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 314.00 | 205 300.00 | | 186 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 269.00 | 534 245.00 | | 485 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 311.00 | |
FD Production vendue biens | | | 107 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 110 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 052.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 653.00 | 17 286.00 | | 20 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 653.00 | 17 286.00 | | 20 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 899.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 899.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 528.00 | 16 387.00 | | 20 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 591.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 119.00 | 204 687.00 | | 140 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 707.00 | 198 750.00 | | 165 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 588.00 | 5 937.00 | | -25 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 098.00 | | 132 177.00 | 721 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 319.00 | 815 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 319.00 | 721 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 179.00 | | 41 177.00 | 717 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | 91 000.00 | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 000.00 | 54 052.00 | 37 319.00 | 455 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 000.00 | 54 052.00 | 37 319.00 | 455 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -941.00 | -941.00 | | -941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 968.00 | 32 864.00 | 95 662.00 | 146 968.00 |
VI Groupe et associés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 386.00 | 20 754.00 | 1 632.00 | 22 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 314.00 | 72 210.00 | 95 662.00 | 186 314.00 |