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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 361 498.00 | 176 809.00 | 184 689.00 | 361 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 696.00 | 125 515.00 | 37 180.00 | 162 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 637.00 | 133 990.00 | 38 648.00 | 172 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 750.00 | 436 314.00 | 264 436.00 | 700 750.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | | 12 501.00 | 12 501.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 251.00 | | 154 251.00 | 154 251.00 |
CF Disponibilités | 88 695.00 | | 88 695.00 | 88 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 858.00 | | 271 858.00 | 271 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 608.00 | 436 314.00 | 536 294.00 | 972 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 250 738.00 | | | 250 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
DL TOTAL (I) | 324 158.00 | | | 324 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 043.00 | | | 169 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
EA Autres dettes | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 136.00 | | | 212 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 294.00 | | | 536 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 595.00 | | | 70 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
FG Production vendue services | 200 035.00 | | 200 035.00 | 200 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 249.00 | | 203 249.00 | 203 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 104.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 151.00 | | | 39 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 832.00 | | | 27 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 769.00 | | | 244 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 875.00 | | | 213 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 511.00 | | 36 553.00 | 669 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 538.00 | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 314.00 | 700 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 775.00 | 696 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 053.00 | | 36 553.00 | 662 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 985.00 | 40 104.00 | 1 775.00 | 397 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 985.00 | 40 104.00 | 1 775.00 | 397 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 082.00 | | 25 082.00 | 25 082.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 12 501.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 832.00 | 27 291.00 | 90 987.00 | 168 832.00 |
VI Groupe et associés | 9 619.00 | 9 619.00 | | 9 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 15.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 835.00 | 28 203.00 | 1 632.00 | 29 835.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 136.00 | 70 595.00 | 90 987.00 | 212 136.00 |