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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 374 522.00 | 194 901.00 | 179 621.00 | 374 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 771.00 | 119 248.00 | 49 524.00 | 168 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 886.00 | 140 852.00 | 33 034.00 | 173 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 098.00 | 455 000.00 | 266 098.00 | 721 098.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BZ Autres créances | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 307.00 | | 104 307.00 | 104 307.00 |
CF Disponibilités | 140 827.00 | | 140 827.00 | 140 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 082.00 | | 9 082.00 | 9 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 148.00 | | 268 148.00 | 268 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 246.00 | 455 000.00 | 534 245.00 | 989 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 281 633.00 | | | 281 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
DL TOTAL (I) | 328 946.00 | | | 328 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 051.00 | | | 155 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | | | 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 300.00 | | | 205 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 245.00 | | | 534 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 757.00 | | | 78 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
FG Production vendue services | 180 790.00 | | 180 790.00 | 180 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 343.00 | | 183 343.00 | 183 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 811.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 899.00 | | | 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 899.00 | | | 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 687.00 | | | 204 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 750.00 | | | 198 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 750.00 | | 48 473.00 | 700 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 125.00 | 721 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 125.00 | 717 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 831.00 | | 48 473.00 | 696 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 314.00 | 46 811.00 | 28 125.00 | 436 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 314.00 | 46 811.00 | 28 125.00 | 436 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VB T. V. A. | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 858.00 | 28 315.00 | 92 499.00 | 154 858.00 |
VI Groupe et associés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 973.00 | | | 28 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 446.00 | 22 814.00 | 1 632.00 | 24 446.00 |
VW T.V.A. | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 300.00 | 78 757.00 | 92 499.00 | 205 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 61 648.00 | | | 61 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YT Sous‐traitance | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 459.00 | | | 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |