| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 373 845.00 | 247 601.00 | 126 245.00 | 373 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 308.00 | 104 800.00 | 46 508.00 | 151 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 193.00 | 153 406.00 | 21 787.00 | 175 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 264.00 | 505 806.00 | 289 458.00 | 795 264.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 957.00 | | 104 957.00 | 104 957.00 |
CF Disponibilités | 92 700.00 | | 92 700.00 | 92 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 473.00 | | 214 473.00 | 214 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 737.00 | 505 806.00 | 503 931.00 | 1 009 737.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 287 570.00 | 287 570.00 | | 287 570.00 |
DH Report à nouveau | -25 588.00 | | | -25 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 177.00 | -25 588.00 | | 32 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 184.00 | 28 588.00 | | 24 184.00 |
DL TOTAL (I) | 326 728.00 | 298 955.00 | | 326 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 252.00 | 146 968.00 | | 134 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 306.00 | 6 661.00 | | 8 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 11 877.00 | | 8 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 251.00 | 6 463.00 | | 8 251.00 |
EA Autres dettes | | 786.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 081.00 | 13 559.00 | | 18 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 203.00 | 186 314.00 | | 177 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 931.00 | 485 269.00 | | 503 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 467.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 132 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | -987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 108.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 193.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 903.00 | 20 653.00 | | 16 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 983.00 | 20 653.00 | | 16 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 983.00 | 20 528.00 | | 16 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 729.00 | 140 119.00 | | 183 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 552.00 | 165 707.00 | | 151 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 177.00 | -25 588.00 | | 32 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 955.00 | | 1 344.00 | 815 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 035.00 | 795 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 035.00 | 700 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 037.00 | | 1 344.00 | 721 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 632.00 | | | 92 632.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 733.00 | 56 108.00 | 22 035.00 | 471 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 733.00 | 56 108.00 | 22 035.00 | 471 733.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 104.00 | 49 108.00 | 82 345.00 | 134 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VI Groupe et associés | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 348.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 517.00 | 14 885.00 | 1 632.00 | 16 517.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 203.00 | 92 207.00 | 82 345.00 | 177 203.00 |