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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 436.00 | 32 892.00 | 48 544.00 | 81 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 080.00 | 198 538.00 | 573 543.00 | 772 080.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 782.00 | 237 537.00 | 820 245.00 | 1 057 782.00 |
BT Marchandises | 159 620.00 | 23 979.00 | 135 641.00 | 159 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BZ Autres créances | 182 375.00 | | 182 375.00 | 182 375.00 |
CF Disponibilités | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 403.00 | 23 979.00 | 336 424.00 | 360 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 185.00 | 261 516.00 | 1 156 669.00 | 1 418 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 357.00 | 7 350.00 | | 357.00 |
DH Report à nouveau | | 5 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 178.00 | 84 830.00 | | -147 178.00 |
DL TOTAL (I) | -130 051.00 | 114 126.00 | | -130 051.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 625.00 | 34 841.00 | | 39 625.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 625.00 | 40 841.00 | | 45 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 525.00 | 2 828.00 | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 685.00 | 1 493 027.00 | | 249 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 818.00 | 142 000.00 | | 101 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 915.00 | 21 676.00 | | 11 915.00 |
EA Autres dettes | 874 152.00 | 13 187.00 | | 874 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 095.00 | 1 672 720.00 | | 1 241 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 669.00 | 1 827 688.00 | | 1 156 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 377 018.00 | | 3 377 018.00 | 3 377 018.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 018.00 | | 3 380 018.00 | 3 380 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 472 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 625.00 | |
GE Autres charges | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 141.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 275.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 083.00 | | | 14 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109 934.00 | | | 109 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 017.00 | | | 124 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 017.00 | | | -124 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 50 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 571 511.00 | 3 601 540.00 | | 3 571 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 718 689.00 | 3 516 710.00 | | 3 718 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 178.00 | 84 830.00 | | -147 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 914.00 | | 503 292.00 | 1 048 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 490.00 | 30 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 276.00 | 492 148.00 | 1 057 782.00 | 2 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 276.00 | 489 658.00 | 853 517.00 | 2 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 801.00 | | | 173 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 531.00 | | 502 920.00 | 842 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 583.00 | | 372.00 | 32 583.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 033.00 | 166 162.00 | 489 658.00 | 561 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 926.00 | 166 162.00 | 489 658.00 | 554 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 841.00 | 39 625.00 | 34 841.00 | 40 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 841.00 | 39 625.00 | 34 841.00 | 40 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 685.00 | 249 685.00 | | 249 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 226.00 | 33 226.00 | | 33 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
UX Autres créances clients | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 645.00 | | | 645.00 |
VB T. V. A. | 13 598.00 | | | 13 598.00 |
VC Groupe et associés | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VI Groupe et associés | 867 972.00 | 867 972.00 | | 867 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
VP Divers | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 445.00 | | | 45 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 241.00 | 192 776.00 | 30 464.00 | 223 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 095.00 | 1 241 095.00 | | 1 241 095.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |