| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 361.00 | 272.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 494.00 | 36 920.00 | 62 573.00 | 99 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 681 280.00 | 257 714.00 | 423 566.00 | 681 280.00 |
AX Avances et acomptes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 527.00 | 299 995.00 | 688 532.00 | 988 527.00 |
BT Marchandises | 258 416.00 | | 258 416.00 | 258 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 159.00 | | 94 159.00 | 94 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 530.00 | 82.00 | 77 448.00 | 77 530.00 |
BZ Autres créances | 185 143.00 | 16 000.00 | 169 143.00 | 185 143.00 |
CF Disponibilités | 49 329.00 | | 49 329.00 | 49 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 718.00 | 16 082.00 | 653 636.00 | 669 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 245.00 | 316 077.00 | 1 342 168.00 | 1 658 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | -68 621.00 | | | -68 621.00 |
DH Report à nouveau | -33 805.00 | -33 805.00 | | -33 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 739.00 | -68 621.00 | | -141 739.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | -225 748.00 | -84 009.00 | | -225 748.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 66 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 224.00 | 45 253.00 | | 48 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 224.00 | 111 253.00 | | 54 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 936.00 | 647 425.00 | | 762 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 764.00 | 494 546.00 | | 495 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 080.00 | 111 422.00 | | 195 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 699.00 | 1 440.00 | | 15 699.00 |
EA Autres dettes | 40 888.00 | 6 654.00 | | 40 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 692.00 | 1 261 487.00 | | 1 513 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 168.00 | 1 288 730.00 | | 1 342 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 894 149.00 | | 2 894 149.00 | 2 894 149.00 |
FG Production vendue services | 13 034.00 | | 13 034.00 | 13 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 907 183.00 | | 2 907 183.00 | 2 907 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 227 021.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 224.00 | |
GE Autres charges | | | -500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 100 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 855.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 484.00 | 16 891.00 | | 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 17 467.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 367.00 | 6 640.00 | | 55 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 891.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 367.00 | 25 179.00 | | 55 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 884.00 | -7 711.00 | | -54 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 886.00 | 3 287 253.00 | | 3 019 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 161 625.00 | 3 355 874.00 | | 3 161 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 739.00 | -68 621.00 | | -141 739.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 577.00 | | 62 950.00 | 925 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 988 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 784 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 786.00 | | 62 950.00 | 721 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 724.00 | 53 271.00 | | 246 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 241.00 | 120.00 | | 5 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 483.00 | 53 151.00 | | 241 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 11.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 253.00 | 48 224.00 | 105 253.00 | 111 253.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 82.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 900.00 | 48 306.00 | 105 253.00 | 128 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 306.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 764.00 | 495 764.00 | | 495 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 554.00 | 25 554.00 | | 25 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 446.00 | 136 446.00 | | 136 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 699.00 | 15 699.00 | | 15 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
UX Autres créances clients | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 41 395.00 | 41 395.00 | | 41 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 762 936.00 | 762 936.00 | | 762 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VP Divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 080.00 | 33 080.00 | | 33 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 361.00 | 86 361.00 | | 86 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 211.00 | 264 747.00 | 30 464.00 | 295 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 692.00 | 1 513 692.00 | | 1 513 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |