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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 601.00 | 32.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 676.00 | 56 992.00 | 163 684.00 | 220 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 284.00 | 351 754.00 | 554 530.00 | 906 284.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 299.00 | | 62 299.00 | 62 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 563.00 | 414 347.00 | 985 216.00 | 1 399 563.00 |
BT Marchandises | 136 878.00 | | 136 878.00 | 136 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 657.00 | 111.00 | 81 546.00 | 81 657.00 |
BZ Autres créances | 607 504.00 | 16 000.00 | 591 504.00 | 607 504.00 |
CF Disponibilités | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 652.00 | | 9 652.00 | 9 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 909.00 | 16 111.00 | 875 798.00 | 891 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 472.00 | 430 458.00 | 1 861 013.00 | 2 291 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -165 908.00 | -244 165.00 | | -165 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 454.00 | 78 257.00 | | -52 454.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 647.00 | | |
DL TOTAL (I) | -201 593.00 | -147 491.00 | | -201 593.00 |
DP Provisions pour risques | 75 694.00 | 55 701.00 | | 75 694.00 |
DQ Provisions pour charges | | 51 386.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 75 694.00 | 107 087.00 | | 75 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 866.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 620 048.00 | 1 075 453.00 | | 1 620 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 184.00 | 257 077.00 | | 277 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 517.00 | 175 533.00 | | 80 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 4 430.00 | | 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 912.00 | 1 528 359.00 | | 1 986 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 013.00 | 1 487 954.00 | | 1 861 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 201 634.00 | | 2 201 634.00 | 2 201 634.00 |
FG Production vendue services | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 208 623.00 | | 2 208 623.00 | 2 208 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 275 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 701.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 408.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 647.00 | 62 109.00 | | 1 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 400.00 | 15 421.00 | | 46 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 901.00 | | | 62 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 694.00 | | | 75 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 995.00 | 15 421.00 | | 184 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183 348.00 | 46 688.00 | | -183 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 462.00 | 24 045.00 | | -2 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 118.00 | 2 919 148.00 | | 2 408 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 572.00 | 2 840 891.00 | | 2 460 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 454.00 | 78 257.00 | | -52 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 455.00 | | 358 108.00 | 1 041 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 193 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 113.00 | | 358 108.00 | 835 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 015.00 | | | 33 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 372.00 | 59 976.00 | | 354 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 481.00 | 120.00 | | 5 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 890.00 | 59 856.00 | | 348 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 087.00 | 75 694.00 | 107 087.00 | 107 087.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | 1.00 | | 110.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 110.00 | | | 16 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 844.00 | 75 695.00 | 108 734.00 | 124 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | 107 087.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 694.00 | 1 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 184.00 | 277 184.00 | | 277 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
UX Autres créances clients | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 76 441.00 | 76 441.00 | | 76 441.00 |
VC Groupe et associés | 287 510.00 | 287 510.00 | | 287 510.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 048.00 | 1 620 048.00 | | 1 620 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 238.00 | 39 238.00 | | 39 238.00 |
VP Divers | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 871.00 | 185 871.00 | | 185 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 018.00 | 695 003.00 | 33 015.00 | 728 018.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 912.00 | 1 986 912.00 | | 1 986 912.00 |