| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 481.00 | 152.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 296.00 | 45 580.00 | 63 716.00 | 109 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 854.00 | 303 310.00 | 418 544.00 | 721 854.00 |
AX Avances et acomptes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 455.00 | 354 372.00 | 687 084.00 | 1 041 455.00 |
BT Marchandises | 151 900.00 | | 151 900.00 | 151 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 711.00 | 110.00 | 237 601.00 | 237 711.00 |
BZ Autres créances | 247 272.00 | 16 000.00 | 231 272.00 | 247 272.00 |
CF Disponibilités | 180 098.00 | | 180 098.00 | 180 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 816 981.00 | 16 110.00 | 800 871.00 | 816 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 436.00 | 370 481.00 | 1 487 954.00 | 1 858 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -244 165.00 | -102 426.00 | | -244 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 257.00 | -141 739.00 | | 78 257.00 |
DK Provisions réglementées | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DL TOTAL (I) | -147 491.00 | -225 748.00 | | -147 491.00 |
DP Provisions pour risques | 55 701.00 | 6 000.00 | | 55 701.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 386.00 | 48 224.00 | | 51 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 087.00 | 54 224.00 | | 107 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 866.00 | 3 325.00 | | 15 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 762 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 077.00 | 495 764.00 | | 257 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 533.00 | 195 080.00 | | 175 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 699.00 | | |
EA Autres dettes | 1 079 883.00 | 40 888.00 | | 1 079 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 528 359.00 | 1 513 692.00 | | 1 528 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 954.00 | 1 342 168.00 | | 1 487 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 624 977.00 | | 2 624 977.00 | 2 624 977.00 |
FG Production vendue services | 207 066.00 | | 207 066.00 | 207 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 043.00 | | 2 832 043.00 | 2 832 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 815 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 701.00 | |
GE Autres charges | | | 8 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 408.00 | 484.00 | | 6 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 109.00 | 484.00 | | 62 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 421.00 | 55 367.00 | | 15 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 421.00 | 55 367.00 | | 15 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 688.00 | -54 884.00 | | 46 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 148.00 | 3 019 886.00 | | 2 919 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 840 891.00 | 3 161 625.00 | | 2 840 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 257.00 | -141 739.00 | | 78 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 527.00 | | 52 928.00 | 988 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 327.00 | | | 173 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 735.00 | | 50 377.00 | 784 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 464.00 | | 2 551.00 | 30 464.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 962.00 | | | 3 962.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 995.00 | 54 377.00 | | 299 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 361.00 | 120.00 | | 5 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 634.00 | 54 257.00 | | 294 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 224.00 | 58 863.00 | 6 000.00 | 54 224.00 |
6T Sur comptes clients | 82.00 | 110.00 | 82.00 | 82.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 082.00 | 110.00 | 82.00 | 16 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 953.00 | 58 973.00 | 6 082.00 | 71 953.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 973.00 | 6 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 077.00 | 257 077.00 | | 257 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 027.00 | 77 027.00 | | 77 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 099.00 | 23 099.00 | | 23 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
UX Autres créances clients | 237 590.00 | 237 590.00 | | 237 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 27 785.00 | 27 785.00 | | 27 785.00 |
VC Groupe et associés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 075 453.00 | 1 075 453.00 | | 1 075 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 291.00 | 38 291.00 | | 38 291.00 |
VP Divers | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 326.00 | 166 326.00 | | 166 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 998.00 | 484 983.00 | 33 015.00 | 517 998.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 359.00 | 1 528 359.00 | | 1 528 359.00 |