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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 633.00 | 5 120.00 | 513.00 | 5 633.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 180.00 | 21 624.00 | 16 557.00 | 38 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 336.00 | 173 921.00 | 415 415.00 | 589 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 308.00 | 200 665.00 | 630 643.00 | 831 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 134 988.00 | 4 181.00 | 130 807.00 | 134 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
BZ Autres créances | 141 457.00 | | 141 457.00 | 141 457.00 |
CF Disponibilités | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 376.00 | 4 181.00 | 308 195.00 | 312 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 684.00 | 204 846.00 | 938 837.00 | 1 143 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | | 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -146 821.00 | | | -146 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 016.00 | -147 178.00 | | 113 016.00 |
DL TOTAL (I) | -17 035.00 | -130 051.00 | | -17 035.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 253.00 | 39 625.00 | | 45 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 253.00 | 45 625.00 | | 51 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 824.00 | 3 525.00 | | 2 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | 249 685.00 | | 173 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 172.00 | 101 818.00 | | 107 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 778.00 | 11 915.00 | | 7 778.00 |
EA Autres dettes | 613 159.00 | 874 152.00 | | 613 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 620.00 | 1 241 095.00 | | 904 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 837.00 | 1 156 669.00 | | 938 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 428 641.00 | | 3 428 641.00 | 3 428 641.00 |
FG Production vendue services | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 187.00 | | 3 447 187.00 | 3 447 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 395 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 253.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 389 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 077.00 | | | 217 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 077.00 | | | 217 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 992.00 | 109 934.00 | | 216 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 992.00 | 124 017.00 | | 216 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -124 017.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 480.00 | | | -4 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 745 913.00 | 3 571 511.00 | | 3 745 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632 897.00 | 3 718 689.00 | | 3 632 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 016.00 | -147 178.00 | | 113 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 782.00 | | 74 400.00 | 1 057 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 874.00 | 831 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 075.00 | 173 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 799.00 | 627 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 801.00 | | 601.00 | 173 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 853 517.00 | | 73 799.00 | 853 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 537.00 | 47 011.00 | 83 882.00 | 237 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 107.00 | 88.00 | 1 075.00 | 6 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 430.00 | 46 923.00 | 82 807.00 | 231 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 625.00 | 45 253.00 | 39 625.00 | 45 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 979.00 | 4 181.00 | 23 979.00 | 23 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 979.00 | 4 181.00 | 23 979.00 | 23 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 604.00 | 49 434.00 | 63 604.00 | 69 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 434.00 | 63 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 686.00 | 173 686.00 | | 173 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 068.00 | 62 068.00 | | 62 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
UX Autres créances clients | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VB T. V. A. | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VC Groupe et associés | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VI Groupe et associés | 606 943.00 | 606 943.00 | | 606 943.00 |
VP Divers | 58 833.00 | | | 58 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 011.00 | | | 47 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 845.00 | 154 381.00 | 30 464.00 | 184 845.00 |
VW T.V.A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 620.00 | 904 620.00 | | 904 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |