| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 272.00 | 16 160.00 | 1 112.00 | 17 272.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 971.00 | 13 118.00 | 14 853.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 924.00 | 236 624.00 | 102 300.00 | 338 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 939.00 | 265 902.00 | 181 037.00 | 446 939.00 |
BT Marchandises | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 033.00 | | 758 033.00 | 758 033.00 |
BZ Autres créances | 57 680.00 | | 57 680.00 | 57 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 697.00 | | 138 697.00 | 138 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 364.00 | | 975 364.00 | 975 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 303.00 | 265 902.00 | 1 156 401.00 | 1 422 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 225.00 | 282 926.00 | | 264 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 580.00 | 201 299.00 | | 176 580.00 |
DL TOTAL (I) | 683 805.00 | 727 225.00 | | 683 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 756.00 | | 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 739.00 | 119 342.00 | | 155 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 230.00 | 204 085.00 | | 274 230.00 |
EA Autres dettes | 32 550.00 | 12 522.00 | | 32 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 260.00 | 21 267.00 | | 9 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 596.00 | 357 972.00 | | 472 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 401.00 | 1 119 197.00 | | 1 156 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 596.00 | 357 972.00 | | 472 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
FG Production vendue services | 2 218 266.00 | 282 792.00 | 2 501 058.00 | 2 218 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 230 108.00 | 282 792.00 | 2 512 900.00 | 2 230 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 011.00 | |
GE Autres charges | | | 4 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 667.00 | 15 735.00 | | 5 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 667.00 | 15 735.00 | | 39 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 208.00 | 3 128.00 | | 27 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 208.00 | 6 128.00 | | 27 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 459.00 | 9 608.00 | | 12 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 624.00 | 87 216.00 | | 74 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 555 500.00 | 2 500 053.00 | | 2 555 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 920.00 | 2 298 754.00 | | 2 378 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 580.00 | 201 299.00 | | 176 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 795.00 | | 9 397.00 | 439 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 254.00 | 446 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 254.00 | 338 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 750.00 | | 8 427.00 | 332 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 801.00 | | 970.00 | 52 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 144.00 | 80 778.00 | 29 020.00 | 214 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 749.00 | 12 846.00 | 4 317.00 | 20 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 395.00 | 67 932.00 | 24 703.00 | 193 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 739.00 | 155 739.00 | | 155 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 759.00 | 107 759.00 | | 107 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UX Autres créances clients | 758 033.00 | | | 758 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
VB T. V. A. | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | | | 21 459.00 |
VP Divers | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 114.00 | 888 114.00 | | 888 114.00 |
VW T.V.A. | 116 923.00 | 116 923.00 | | 116 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 596.00 | 472 596.00 | | 472 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |