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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 435.00 | 16 878.00 | 557.00 | 17 435.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 971.00 | 18 171.00 | 9 800.00 | 27 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 665.00 | 206 621.00 | 249 044.00 | 455 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 843.00 | 241 670.00 | 322 173.00 | 563 843.00 |
BT Marchandises | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 489.00 | | 846 489.00 | 846 489.00 |
BZ Autres créances | 50 894.00 | | 50 894.00 | 50 894.00 |
CF Disponibilités | 153 823.00 | | 153 823.00 | 153 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 948.00 | | 1 057 948.00 | 1 057 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 791.00 | 241 670.00 | 1 380 121.00 | 1 621 791.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 220 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 275.00 | 1 000.00 | | 7 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 805.00 | 264 225.00 | | 264 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 232.00 | 176 580.00 | | 275 232.00 |
DL TOTAL (I) | 790 312.00 | 683 805.00 | | 790 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 174.00 | 816.00 | | 157 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 483.00 | 155 739.00 | | 127 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 210.00 | 274 230.00 | | 252 210.00 |
EA Autres dettes | 52 942.00 | 32 550.00 | | 52 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 809.00 | 472 596.00 | | 589 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 121.00 | 1 156 401.00 | | 1 380 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 288.00 | 472 596.00 | | 451 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
FG Production vendue services | 2 565 285.00 | 242 423.00 | 2 807 708.00 | 2 565 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 470.00 | 242 423.00 | 2 818 893.00 | 2 576 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 851 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 331.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 420 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 400 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 667.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 39 667.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 333.00 | 27 208.00 | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 020.00 | 27 208.00 | | 20 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 020.00 | 12 459.00 | | -14 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 322.00 | 74 624.00 | | 111 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 572.00 | 2 555 500.00 | | 2 827 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 341.00 | 2 378 920.00 | | 2 552 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 232.00 | 176 580.00 | | 275 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 939.00 | | 209 153.00 | 446 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 249.00 | 563 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597.00 | 54 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 652.00 | 455 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 243.00 | | 760.00 | 54 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 924.00 | | 208 393.00 | 338 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 771.00 | | | 53 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 902.00 | 54 331.00 | 78 563.00 | 265 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 278.00 | 6 368.00 | 597.00 | 29 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 624.00 | 47 963.00 | 77 966.00 | 236 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 483.00 | 127 483.00 | | 127 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 573.00 | 20 573.00 | | 20 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 969.00 | 86 969.00 | | 86 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 942.00 | 52 942.00 | | 52 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
UX Autres créances clients | 846 489.00 | 846 489.00 | | 846 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VB T. V. A. | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 326.00 | 47 805.00 | 108 521.00 | 156 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 203.00 | | | 168 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VP Divers | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 071.00 | 900 421.00 | 52 650.00 | 953 071.00 |
VW T.V.A. | 130 408.00 | 130 408.00 | | 130 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 809.00 | 481 288.00 | 108 521.00 | 589 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |