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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 696.00 | 311 307.00 | 148 389.00 | 459 696.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 439.00 | 332 279.00 | 211 160.00 | 543 439.00 |
BT Marchandises | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 454.00 | | 827 454.00 | 827 454.00 |
BZ Autres créances | 79 388.00 | | 79 388.00 | 79 388.00 |
CF Disponibilités | 144 362.00 | | 144 362.00 | 144 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 869.00 | | 1 080 869.00 | 1 080 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 308.00 | 332 279.00 | 1 292 029.00 | 1 624 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 740.00 | 221 000.00 | | 205 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 199 050.00 | 263 687.00 | | 199 050.00 |
DH Report à nouveau | 19 102.00 | 19 075.00 | | 19 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 796.00 | 329 469.00 | | 255 796.00 |
DL TOTAL (I) | 709 063.00 | 862 606.00 | | 709 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 357.00 | 109 479.00 | | 60 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 655.00 | 219 762.00 | | 236 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 544.00 | 241 459.00 | | 215 544.00 |
EA Autres dettes | 57 860.00 | 49 423.00 | | 57 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 550.00 | 11 700.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 966.00 | 631 823.00 | | 582 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 029.00 | 1 494 429.00 | | 1 292 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 966.00 | 631 823.00 | | 582 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
FG Production vendue services | 3 241 580.00 | | 3 241 580.00 | 3 241 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 011.00 | | 3 267 011.00 | 3 267 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 272 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 317 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 158.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 046.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 046.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | 3 046.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 632.00 | 119 274.00 | | 93 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 524.00 | 3 162 537.00 | | 3 272 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 728.00 | 2 833 067.00 | | 3 016 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 796.00 | 329 469.00 | | 255 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 160.00 | | 3 295.00 | 651 160.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 016.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 016.00 | 53 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 016.00 | 543 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 401.00 | | 3 295.00 | 456 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 787.00 | | | 164 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 120.00 | 62 158.00 | | 270 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 224.00 | 4 747.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 896.00 | 57 411.00 | | 253 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 655.00 | 236 655.00 | | 236 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 650.00 | 52 650.00 | | 52 650.00 |
UX Autres créances clients | 827 454.00 | 827 454.00 | | 827 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 49 146.00 | 49 146.00 | | 49 146.00 |
VC Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
VI Groupe et associés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 282.00 | | | 48 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 661.00 | 40 661.00 | | 40 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 431.00 | 972 431.00 | | 972 431.00 |
VW T.V.A. | 97 767.00 | 97 767.00 | | 97 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 966.00 | 582 966.00 | | 582 966.00 |