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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 211.00 | 15 464.00 | 4 747.00 | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 401.00 | 253 896.00 | 202 505.00 | 456 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 163 666.00 | | 163 666.00 | 163 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 160.00 | 270 120.00 | 381 040.00 | 651 160.00 |
BT Marchandises | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 848.00 | | 1 004 848.00 | 1 004 848.00 |
BZ Autres créances | 53 391.00 | | 53 391.00 | 53 391.00 |
CF Disponibilités | 34 441.00 | | 34 441.00 | 34 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215.00 | | 8 215.00 | 8 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 390.00 | | 1 113 390.00 | 1 113 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 549.00 | 270 120.00 | 1 494 429.00 | 1 764 549.00 |
CU Autres participations | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 000.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 263 687.00 | | | 263 687.00 |
DH Report à nouveau | 19 075.00 | 264 805.00 | | 19 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 469.00 | 275 232.00 | | 329 469.00 |
DL TOTAL (I) | 862 606.00 | 790 312.00 | | 862 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 521.00 | 156 326.00 | | 108 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | 848.00 | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 762.00 | 127 483.00 | | 219 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 459.00 | 252 210.00 | | 241 459.00 |
EA Autres dettes | 49 423.00 | 52 942.00 | | 49 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 823.00 | 589 809.00 | | 631 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 429.00 | 1 380 121.00 | | 1 494 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 244.00 | | 24 244.00 | 24 244.00 |
FG Production vendue services | 2 782 212.00 | 349 468.00 | 3 131 680.00 | 2 782 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 456.00 | 349 468.00 | 3 155 924.00 | 2 806 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 580.00 | |
GE Autres charges | | | 9 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 712 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 046.00 | 6 000.00 | | 3 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 020.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 046.00 | -14 020.00 | | 3 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 274.00 | 111 322.00 | | 119 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 537.00 | 2 827 572.00 | | 3 162 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 067.00 | 2 552 341.00 | | 2 833 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 469.00 | 275 232.00 | | 329 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 843.00 | | 142 352.00 | 563 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 970.00 | 164 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 036.00 | 651 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 435.00 | 29 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 630.00 | 456 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 406.00 | | | 54 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 665.00 | | 30 366.00 | 455 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 771.00 | | 111 986.00 | 53 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 670.00 | 62 580.00 | 34 130.00 | 241 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 049.00 | 5 610.00 | 24 435.00 | 35 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 621.00 | 56 970.00 | 9 695.00 | 206 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 762.00 | 219 762.00 | | 219 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 666.00 | 163 666.00 | | 163 666.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 848.00 | 1 004 848.00 | | 1 004 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VB T. V. A. | 34 506.00 | 34 506.00 | | 34 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 570.00 | 65 570.00 | | 65 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VI Groupe et associés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 270.00 | 1 230 270.00 | | 1 230 270.00 |
VW T.V.A. | 155 009.00 | 155 009.00 | | 155 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 823.00 | 631 823.00 | | 631 823.00 |