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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 765.00 | 353 833.00 | 77 932.00 | 431 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 508.00 | 374 805.00 | 141 703.00 | 516 508.00 |
BT Marchandises | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 755.00 | 3 035.00 | 678 720.00 | 681 755.00 |
BZ Autres créances | 50 120.00 | | 50 120.00 | 50 120.00 |
CF Disponibilités | 1 088 815.00 | | 1 088 815.00 | 1 088 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 848 757.00 | 3 035.00 | 1 845 722.00 | 1 848 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 265.00 | 377 840.00 | 1 987 425.00 | 2 365 265.00 |
CU Autres participations | 1 971.00 | | 1 971.00 | 1 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
DG Autres réserves | 459 243.00 | 454 846.00 | | 459 243.00 |
DH Report à nouveau | 19 102.00 | 19 102.00 | | 19 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 268.00 | 30 397.00 | | 375 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 728.00 | 739 460.00 | | 1 088 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 837.00 | 236 225.00 | | 207 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 251 352.00 | | 194 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 454.00 | 220 179.00 | | 373 454.00 |
EA Autres dettes | 89 770.00 | 43 016.00 | | 89 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 298.00 | 753 372.00 | | 865 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 425.00 | 1 492 832.00 | | 1 987 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 298.00 | 753 372.00 | | 865 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 479.00 | 1 473.00 | 28 952.00 | 27 479.00 |
FG Production vendue services | 3 028 152.00 | 606 395.00 | 3 634 547.00 | 3 028 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 055 631.00 | 607 868.00 | 3 663 499.00 | 3 055 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 399.00 | |
GE Autres charges | | | 32 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 205 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 501 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 661.00 | 14 058.00 | | 9 661.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 463.00 | 5 406.00 | | 8 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 521.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 36 521.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 678.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | 5 678.00 | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 252.00 | 30 843.00 | | 11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 357.00 | 5 950.00 | | 133 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 719 387.00 | 2 350 272.00 | | 3 719 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 119.00 | 2 319 875.00 | | 3 344 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 268.00 | 30 397.00 | | 375 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 568.00 | | 6 454.00 | 493 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 286.00 | 461 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 286.00 | 431 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 971.00 | | | 29 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 597.00 | | 6 454.00 | 463 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 352.00 | 32 990.00 | 36 538.00 | 378 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 971.00 | | | 20 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 381.00 | 32 990.00 | 36 538.00 | 357 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 399.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 035.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 035.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 36 434.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 237.00 | 194 237.00 | | 194 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 085.00 | 45 085.00 | | 45 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 226.00 | 106 226.00 | | 106 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 918.00 | 98 918.00 | | 98 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 770.00 | 89 770.00 | | 89 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
UX Autres créances clients | 678 112.00 | 678 112.00 | | 678 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VB T. V. A. | 24 870.00 | 24 870.00 | | 24 870.00 |
VC Groupe et associés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 855.00 | 201 855.00 | | 201 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 982.00 | 5 982.00 | | 5 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 773.00 | | | 23 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 872.00 | 734 072.00 | 52 800.00 | 786 872.00 |
VW T.V.A. | 114 765.00 | 114 765.00 | | 114 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 298.00 | 865 298.00 | | 865 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 015.00 | 12 402.00 | | 16 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 642.00 | 49 518.00 | | 60 642.00 |
ST Autres comptes | 197 145.00 | 154 152.00 | | 197 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 520.00 | 138 903.00 | | 149 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 689.00 | | | 18 689.00 |
YT Sous‐traitance | 2 062 405.00 | 1 400 835.00 | | 2 062 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 015.00 | 12 402.00 | | 16 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 712.00 | 439 774.00 | | 590 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 680.00 | 312 058.00 | | 380 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 469 712.00 | 1 743 407.00 | | 2 469 712.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |