| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 7 106.00 | 1 343.00 | 8 450.00 |
AN Terrains | 4 700.00 | 3 516.00 | 1 184.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 303.00 | 50 343.00 | 6 959.00 | 57 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 283.00 | 174 354.00 | 235 929.00 | 410 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 259.00 | 235 320.00 | 250 938.00 | 486 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 817.00 | 32 562.00 | 176 254.00 | 208 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 005.00 | | 298 005.00 | 298 005.00 |
BZ Autres créances | 455 330.00 | | 455 330.00 | 455 330.00 |
CF Disponibilités | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 588.00 | 32 562.00 | 974 025.00 | 1 006 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 847.00 | 267 883.00 | 1 224 964.00 | 1 492 847.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
DH Report à nouveau | -207 546.00 | -102 491.00 | | -207 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 416.00 | -105 055.00 | | 23 416.00 |
DL TOTAL (I) | 215 154.00 | 191 737.00 | | 215 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 145.00 | 31 932.00 | | 15 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 145.00 | 31 932.00 | | 15 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 625.00 | 105 948.00 | | 93 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 74 887.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 628 406.00 | 408 971.00 | | 628 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 535.00 | 166 302.00 | | 199 535.00 |
EA Autres dettes | 66 338.00 | 206 812.00 | | 66 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 994 664.00 | 1 049 358.00 | | 994 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 964.00 | 1 273 028.00 | | 1 224 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 994 664.00 | | | 994 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 625.00 | 102 293.00 | | 93 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 295 749.00 | | 2 295 749.00 | 2 295 749.00 |
FM Production stockée | | | -53 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 221.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 221.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | -221.00 | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 667.00 | -533.00 | | -1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 806.00 | 2 057 232.00 | | 2 401 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 378 389.00 | 2 162 287.00 | | 2 378 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 416.00 | -105 055.00 | | 23 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 668.00 | | 111 591.00 | 374 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 696.00 | | 111 591.00 | 360 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 363.00 | 30 957.00 | | 204 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 623.00 | 1 483.00 | | 5 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 740.00 | 29 474.00 | | 198 740.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 932.00 | | 16 787.00 | 31 932.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 562.00 | 32 562.00 | 32 562.00 | 32 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 562.00 | 32 562.00 | 32 562.00 | 32 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 495.00 | 32 562.00 | 49 349.00 | 64 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 562.00 | 49 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
UX Autres créances clients | 298 005.00 | | | 298 005.00 |
VB T. V. A. | 79 486.00 | | | 79 486.00 |
VC Groupe et associés | 47 859.00 | | | 47 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 551.00 | | | 43 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 434.00 | | | 284 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 225.00 | 753 703.00 | 5 522.00 | 759 225.00 |