| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 916.00 | 84.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 4 700.00 | 3 937.00 | 763.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 964.00 | 57 175.00 | 4 789.00 | 61 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 657.00 | 271 194.00 | 185 463.00 | 456 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 976.00 | 341 223.00 | 197 753.00 | 538 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 854.00 | 25 708.00 | 207 146.00 | 232 854.00 |
BN En cours de production de biens | 105 722.00 | | 105 722.00 | 105 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 310.00 | 1 967.00 | 346 344.00 | 348 310.00 |
BZ Autres créances | 299 034.00 | | 299 034.00 | 299 034.00 |
CF Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 543.00 | | 15 543.00 | 15 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 823.00 | 27 675.00 | 974 148.00 | 1 001 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 799.00 | 368 898.00 | 1 171 901.00 | 1 540 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
DH Report à nouveau | -722 923.00 | -869 705.00 | | -722 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 132.00 | 146 781.00 | | -314 132.00 |
DL TOTAL (I) | -637 771.00 | -323 639.00 | | -637 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 830.00 | 385 954.00 | | 364 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 013.00 | 6 647.00 | | 149 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 646.00 | 717 082.00 | | 767 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 093.00 | 419 618.00 | | 337 093.00 |
EA Autres dettes | 140 141.00 | 1 154.00 | | 140 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 323.00 | 1 530 456.00 | | 1 783 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 901.00 | 1 233 166.00 | | 1 171 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 295 383.00 | 49 056.00 | 1 344 439.00 | 1 295 383.00 |
FG Production vendue services | 919 493.00 | 74 947.00 | 994 440.00 | 919 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 876.00 | 124 003.00 | 2 338 879.00 | 2 214 876.00 |
FM Production stockée | | | -47 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 306 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 239.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 32 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 638 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 675.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 489 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 907.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 150.00 | 16 306.00 | | 15 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 724.00 | | | 18 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 316 052.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 724.00 | 316 957.00 | | 18 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 027.00 | 21 486.00 | | 139 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 027.00 | 21 486.00 | | 139 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 303.00 | 295 471.00 | | -120 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 325 540.00 | 3 236 468.00 | | 2 325 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 673.00 | 3 089 687.00 | | 2 639 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 132.00 | 146 781.00 | | -314 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 860.00 | 1 907.00 | | 15 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 071.00 | | | 541 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 095.00 | 6 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 095.00 | 538 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 321.00 | | | 523 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 650.00 | 37 573.00 | | 303 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 733.00 | 183.00 | | 8 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 917.00 | 37 390.00 | | 294 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 25 708.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 967.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | 27 675.00 | | 26 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 646.00 | 767 646.00 | | 767 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 457.00 | 173 457.00 | | 173 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 141.00 | 66 585.00 | 73 556.00 | 140 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 345 950.00 | 345 950.00 | | 345 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VB T. V. A. | 97 890.00 | 97 890.00 | | 97 890.00 |
VC Groupe et associés | 63 336.00 | 63 336.00 | | 63 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 608.00 | 31 608.00 | | 31 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 223.00 | 250 767.00 | 82 456.00 | 333 223.00 |
VI Groupe et associés | 149 013.00 | 149 013.00 | | 149 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 394.00 | 24 394.00 | | 24 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 495.00 | 111 495.00 | | 111 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 543.00 | 15 543.00 | | 15 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 315.00 | 662 888.00 | 6 428.00 | 669 315.00 |
VW T.V.A. | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 323.00 | 1 627 311.00 | 156 012.00 | 1 783 323.00 |