| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 8 733.00 | 266.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 4 700.00 | 3 818.00 | 881.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 963.00 | 54 738.00 | 7 225.00 | 61 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 657.00 | 236 359.00 | 220 297.00 | 456 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 070.00 | 303 650.00 | 237 420.00 | 541 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 915.00 | | 264 915.00 | 264 915.00 |
BN En cours de production de biens | 153 431.00 | | 153 431.00 | 153 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 799.00 | | 285 799.00 | 285 799.00 |
BZ Autres créances | 249 705.00 | | 249 705.00 | 249 705.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 825.00 | | 995 825.00 | 995 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 896.00 | 303 650.00 | 1 233 246.00 | 1 536 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
DH Report à nouveau | -869 624.00 | -184 556.00 | | -869 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 781.00 | -685 068.00 | | 146 781.00 |
DL TOTAL (I) | -323 558.00 | -470 340.00 | | -323 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 954.00 | 446 561.00 | | 385 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 647.00 | 329 010.00 | | 6 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 081.00 | 557 418.00 | | 717 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 618.00 | 325 173.00 | | 419 618.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 22 484.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 530 455.00 | 1 680 648.00 | | 1 530 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 246.00 | 1 236 657.00 | | 1 233 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292.00 | 16 117.00 | | 3 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 593.00 | | 44 278.00 | 520 593.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 801.00 | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 801.00 | 541 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 542.00 | | 39 778.00 | 483 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 051.00 | | 4 500.00 | 28 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 211.00 | 33 438.00 | | 270 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 549.00 | 183.00 | | 8 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 661.00 | 33 255.00 | | 261 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
UX Autres créances clients | 284 699.00 | 284 699.00 | | 284 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 100 238.00 | 100 238.00 | | 100 238.00 |
VC Groupe et associés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 461.00 | 101 461.00 | | 101 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 699.00 | 544 176.00 | 8 522.00 | 552 699.00 |