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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 4 861.00 | 1 788.00 | 6 649.00 |
AN Terrains | 1 184.00 | 658.00 | 526.00 | 1 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 671.00 | 72 878.00 | 145 793.00 | 218 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 690.00 | 328 880.00 | 127 810.00 | 456 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 570.00 | 407 278.00 | 330 292.00 | 737 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 687.00 | 7 487.00 | 192 200.00 | 199 687.00 |
BN En cours de production de biens | 179 163.00 | | 179 163.00 | 179 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 128.00 | | 323 128.00 | 323 128.00 |
BZ Autres créances | 543 856.00 | | 543 856.00 | 543 856.00 |
CF Disponibilités | 58 518.00 | | 58 518.00 | 58 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 773.00 | 7 487.00 | 1 297 286.00 | 1 304 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 343.00 | 414 765.00 | 1 627 578.00 | 2 042 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 106 572.00 | -1 037 056.00 | | -1 106 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 148.00 | -69 517.00 | | 292 148.00 |
DL TOTAL (I) | -415 140.00 | -707 288.00 | | -415 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 555.00 | 368 753.00 | | 262 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 124.00 | 78 201.00 | | 433 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 933.00 | 1 026 278.00 | | 552 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 074.00 | 310 608.00 | | 386 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
EA Autres dettes | 245 715.00 | 288 944.00 | | 245 715.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 296.00 | 88 525.00 | | 132 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 369.00 | 2 161 308.00 | | 2 016 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 578.00 | 1 480 369.00 | | 1 627 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 086.00 | 1 764 057.00 | | 1 840 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 447 241.00 | 471 780.00 | 1 919 021.00 | 1 447 241.00 |
FG Production vendue services | 1 295 833.00 | 164 939.00 | 1 460 772.00 | 1 295 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 743 074.00 | 636 719.00 | 3 379 793.00 | 2 743 074.00 |
FM Production stockée | | | 13 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 137 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 581 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 328 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 009.00 | |
GE Autres charges | | | 15 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 480 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 525.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 087.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 536.00 | 21 992.00 | | 41 536.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213 046.00 | | | 213 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 047.00 | | | 213 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 5 634.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 5 634.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 346.00 | -5 634.00 | | 211 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 794 672.00 | 3 201 586.00 | | 3 794 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 524.00 | 3 271 103.00 | | 3 502 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 148.00 | -69 517.00 | | 292 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 226.00 | 151 294.00 | | 632 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 015.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 950.00 | 737 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 450.00 | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 485.00 | 723 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 2 099.00 | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 555.00 | 148 650.00 | | 609 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | 545.00 | | 13 670.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 203.00 | 66 009.00 | 38 935.00 | 380 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000.00 | 311.00 | 4 450.00 | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 203.00 | 65 698.00 | 34 485.00 | 371 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 487.00 | | | 7 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 933.00 | 552 933.00 | | 552 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 745.00 | 161 745.00 | | 161 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 072.00 | 135 072.00 | | 135 072.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 715.00 | 215 354.00 | 30 361.00 | 245 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 296.00 | 132 296.00 | | 132 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 972.00 | | 6 972.00 | 6 972.00 |
UX Autres créances clients | 323 128.00 | 323 128.00 | | 323 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 95 167.00 | 95 167.00 | | 95 167.00 |
VC Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 434.00 | 114 512.00 | 145 922.00 | 260 434.00 |
VI Groupe et associés | 433 124.00 | 433 124.00 | | 433 124.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 400.00 | | | 108 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 421.00 | 423 421.00 | | 423 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 377.00 | 867 405.00 | 6 972.00 | 874 377.00 |
VW T.V.A. | 79 399.00 | 79 399.00 | | 79 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 369.00 | 1 840 086.00 | 176 283.00 | 2 016 369.00 |