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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
AN Terrains | 4 700.00 | 4 056.00 | 644.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 314.00 | 60 658.00 | 38 656.00 | 99 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 515.00 | 306 490.00 | 161 025.00 | 467 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 027.00 | | 38 027.00 | 38 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 226.00 | 380 203.00 | 252 022.00 | 632 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 971.00 | 7 487.00 | 179 484.00 | 186 971.00 |
BN En cours de production de biens | 165 449.00 | | 165 449.00 | 165 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 150.00 | | 326 150.00 | 326 150.00 |
BZ Autres créances | 383 364.00 | | 383 364.00 | 383 364.00 |
CF Disponibilités | 173 787.00 | | 173 787.00 | 173 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 834.00 | 7 487.00 | 1 228 347.00 | 1 235 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 060.00 | 387 690.00 | 1 480 369.00 | 1 868 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 278 284.00 | 278 284.00 | | 278 284.00 |
DH Report à nouveau | -1 037 056.00 | -722 923.00 | | -1 037 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 517.00 | -314 132.00 | | -69 517.00 |
DL TOTAL (I) | -707 288.00 | -637 771.00 | | -707 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 753.00 | 364 830.00 | | 368 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 201.00 | 149 013.00 | | 78 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 278.00 | 767 646.00 | | 1 026 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 608.00 | 337 093.00 | | 310 608.00 |
EA Autres dettes | 288 944.00 | 140 141.00 | | 288 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 525.00 | 24 600.00 | | 88 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 161 308.00 | 1 783 323.00 | | 2 161 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 369.00 | 1 171 901.00 | | 1 480 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 764 057.00 | 1 783 323.00 | | 1 764 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 608.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 710 732.00 | 53 685.00 | 1 764 417.00 | 1 710 732.00 |
FG Production vendue services | 1 211 330.00 | 42 506.00 | 1 253 836.00 | 1 211 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 922 062.00 | 96 191.00 | 3 018 253.00 | 2 922 062.00 |
FM Production stockée | | | 59 727.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 200 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 992.00 | 15 150.00 | | 21 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 634.00 | 139 027.00 | | 5 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 634.00 | 139 027.00 | | 5 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 634.00 | -120 303.00 | | -5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 201 586.00 | 2 325 540.00 | | 3 201 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 271 103.00 | 2 639 673.00 | | 3 271 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 517.00 | -314 132.00 | | -69 517.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 978.00 | 10 968.00 | | 2 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 976.00 | 93 249.00 | | 538 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 632 226.00 | | | 632 226.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 609 555.00 | | | 609 555.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 321.00 | 86 234.00 | | 523 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 655.00 | 7 015.00 | | 6 655.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 223.00 | 38 980.00 | | 341 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 916.00 | 83.00 | | 8 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 306.00 | 38 897.00 | | 332 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 349.00 | | | 26 349.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 708.00 | | 18 221.00 | 25 708.00 |
6T Sur comptes clients | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 675.00 | | 20 188.00 | 27 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 024.00 | | 20 188.00 | 54 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 278.00 | 1 026 278.00 | | 1 026 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 815.00 | 123 815.00 | | 123 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288 944.00 | 152 005.00 | 136 939.00 | 288 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 525.00 | 88 525.00 | | 88 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
UX Autres créances clients | 326 150.00 | 326 150.00 | | 326 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 141 028.00 | 141 028.00 | | 141 028.00 |
VC Groupe et associés | 46 569.00 | 46 569.00 | | 46 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 753.00 | 108 441.00 | 245 091.00 | 368 753.00 |
VI Groupe et associés | 78 201.00 | 78 201.00 | | 78 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 525.00 | | | 54 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 040.00 | 161 040.00 | | 161 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 069.00 | 709 627.00 | 13 443.00 | 723 069.00 |
VW T.V.A. | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 161 308.00 | 1 764 057.00 | 382 030.00 | 2 161 308.00 |