| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
AN Terrains | 920.00 | 533.00 | 387.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 290.00 | 90 013.00 | 276.00 | 90 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 541.00 | 593 628.00 | 201 913.00 | 795 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 512.00 | 686 674.00 | 506 838.00 | 1 193 512.00 |
BT Marchandises | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 990.00 | | 558 990.00 | 558 990.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 670 230.00 | | 670 230.00 | 670 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 373.00 | | 1 334 373.00 | 1 334 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 886.00 | 686 674.00 | 1 841 211.00 | 2 527 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 659 683.00 | 653 780.00 | | 659 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 395.00 | 45 903.00 | | 108 395.00 |
DL TOTAL (I) | 851 925.00 | 783 530.00 | | 851 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 764.00 | 60 023.00 | | 43 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 511.00 | 34 330.00 | | 24 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 257.00 | 537 474.00 | | 699 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 409.00 | 104 225.00 | | 131 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 286.00 | 736 051.00 | | 989 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 211.00 | 1 519 581.00 | | 1 841 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 802.00 | 710 760.00 | | 961 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 331 764.00 | | 6 331 764.00 | 6 331 764.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 40 052.00 | | 40 052.00 | 40 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 371 817.00 | | 6 371 817.00 | 6 371 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 413 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 650 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 001.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 295 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 494.00 | 51 880.00 | | 36 494.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 346.00 | 32 364.00 | | 90 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 346.00 | 32 988.00 | | 90 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 303.00 | 135.00 | | 58 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 303.00 | 3 391.00 | | 58 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 043.00 | 29 597.00 | | 32 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 990.00 | 16 462.00 | | 40 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 503 826.00 | 8 075 044.00 | | 6 503 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 395 431.00 | 8 029 141.00 | | 6 395 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 395.00 | 45 903.00 | | 108 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 621.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 467.00 | | 41 046.00 | 1 152 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 706.00 | | 41 046.00 | 845 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 673.00 | 58 001.00 | | 628 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 410.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 583.00 | 56 591.00 | | 627 583.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 257.00 | 699 257.00 | | 699 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 951.00 | 36 951.00 | | 36 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
UX Autres créances clients | 558 990.00 | | | 558 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 9 114.00 | | | 9 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 764.00 | 16 280.00 | 27 484.00 | 43 764.00 |
VI Groupe et associés | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 259.00 | | | 35 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 948.00 | 574 948.00 | | 574 948.00 |
VW T.V.A. | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 286.00 | 961 802.00 | 27 484.00 | 989 286.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 366.00 | 61 088.00 | | 35 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 952.00 | 31 810.00 | | 34 952.00 |
ST Autres comptes | 228 692.00 | 278 840.00 | | 228 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 366.00 | 61 088.00 | | 35 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 191 310.00 | 1 557 317.00 | | 1 191 310.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 148 632.00 | 1 456 044.00 | | 1 148 632.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 298 899.00 | 345 906.00 | | 298 899.00 |