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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 304 262.00 | | 304 262.00 | 304 262.00 |
AN Terrains | 920.00 | 665.00 | 255.00 | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 290.00 | 90 291.00 | | 90 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 806 665.00 | 649 738.00 | 156 928.00 | 806 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 637.00 | 743 193.00 | 461 443.00 | 1 204 637.00 |
BT Marchandises | 114 400.00 | | 114 400.00 | 114 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 881.00 | | 650 881.00 | 650 881.00 |
BZ Autres créances | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CF Disponibilités | 640 056.00 | | 640 056.00 | 640 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | 10 868.00 | 10 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 746.00 | | 1 441 746.00 | 1 441 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 646 382.00 | 743 193.00 | 1 903 189.00 | 2 646 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 688 078.00 | 659 683.00 | | 688 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 717.00 | 108 395.00 | | 110 717.00 |
DL TOTAL (I) | 882 642.00 | 851 925.00 | | 882 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 484.00 | 43 764.00 | | 27 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 809.00 | 24 511.00 | | 43 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 095.00 | 699 257.00 | | 816 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 159.00 | 131 409.00 | | 133 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 346.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 020 547.00 | 989 286.00 | | 1 020 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 189.00 | 1 841 211.00 | | 1 903 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 556.00 | 961 802.00 | | 1 009 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 102 173.00 | | 8 102 173.00 | 8 102 173.00 |
FG Production vendue services | 49 243.00 | | 49 243.00 | 49 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 151 416.00 | | 8 151 416.00 | 8 151 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 196 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 519.00 | |
GE Autres charges | | | 9 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 081 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 659.00 | 36 494.00 | | 37 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 949.00 | 58 303.00 | | 43 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 949.00 | 58 303.00 | | 43 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 397.00 | 32 043.00 | | 46 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 197.00 | 40 990.00 | | 51 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 287 329.00 | 6 503 826.00 | | 8 287 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 176 613.00 | 6 395 431.00 | | 8 176 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 717.00 | 108 395.00 | | 110 717.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 513.00 | | 11 124.00 | 1 193 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 762.00 | | | 306 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 751.00 | | 11 124.00 | 886 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 674.00 | 56 519.00 | | 686 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 174.00 | 56 519.00 | | 684 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 095.00 | 816 095.00 | | 816 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 172.00 | 25 172.00 | | 25 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UX Autres créances clients | 650 881.00 | | | 650 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VB T. V. A. | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 484.00 | 16 493.00 | 10 991.00 | 27 484.00 |
VI Groupe et associés | 43 809.00 | 43 809.00 | | 43 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 290.00 | 687 290.00 | | 687 290.00 |
VW T.V.A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 547.00 | 1 009 556.00 | 10 991.00 | 1 020 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 150.00 | 35 366.00 | | 38 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 524.00 | 34 952.00 | | 32 524.00 |
ST Autres comptes | 249 965.00 | 228 692.00 | | 249 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 150.00 | 35 366.00 | | 38 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 588 463.00 | 1 191 310.00 | | 1 588 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 528 802.00 | 1 148 632.00 | | 1 528 802.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 745.00 | 298 899.00 | | 317 745.00 |